Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379 |
131.88
USD
24.06.2025 |
131.88
USD
24.06.2025 |
131.88
USD
24.06.2025 |
+15.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
121.52
EUR
24.06.2025 |
121.52
EUR
24.06.2025 |
121.52
EUR
24.06.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
119.92
GBP
24.06.2025 |
119.92
GBP
24.06.2025 |
119.92
GBP
24.06.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928 |
127.42
USD
24.06.2025 |
127.42
USD
24.06.2025 |
127.42
USD
24.06.2025 |
+15.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
116.77
CHF
24.06.2025 |
116.77
CHF
24.06.2025 |
116.77
CHF
24.06.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
133.08
USD
24.06.2025 |
133.08
USD
24.06.2025 |
133.08
USD
24.06.2025 |
+16.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
133.71
USD
24.06.2025 |
133.71
USD
24.06.2025 |
133.71
USD
24.06.2025 |
+16.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605 |
111.83
USD
24.06.2025 |
111.83
USD
24.06.2025 |
111.83
USD
24.06.2025 |
+14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114 |
102.71
EUR
24.06.2025 |
102.71
EUR
24.06.2025 |
102.71
EUR
24.06.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762 |
106.97
EUR
24.06.2025 |
106.97
EUR
24.06.2025 |
106.97
EUR
24.06.2025 |
+13.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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