Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
103.29
EUR
20.09.2024 |
103.29
EUR
20.09.2024 |
103.29
EUR
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
102.35
CHF
20.09.2024 |
102.35
CHF
20.09.2024 |
102.35
CHF
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
103.99
USD
20.09.2024 |
103.99
USD
20.09.2024 |
103.99
USD
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
103.79
USD
20.09.2024 |
103.79
USD
20.09.2024 |
103.79
USD
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
103.09
EUR
20.09.2024 |
103.09
EUR
20.09.2024 |
103.09
EUR
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105 |
102.37
CHF
20.09.2024 |
102.37
CHF
20.09.2024 |
102.37
CHF
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287 |
103.31
EUR
20.09.2024 |
103.31
EUR
20.09.2024 |
103.31
EUR
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158 |
102.35
CHF
20.09.2024 |
102.35
CHF
20.09.2024 |
102.35
CHF
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232 |
103.29
EUR
20.09.2024 |
103.29
EUR
20.09.2024 |
103.29
EUR
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552 |
102.41
CHF
20.09.2024 |
102.41
CHF
20.09.2024 |
102.41
CHF
20.09.2024 |
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