| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340001154 |
124.88
CHF
16.01.2026 |
124.88
CHF
16.01.2026 |
124.88
CHF
16.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181891 |
1,086.36
CHF
16.01.2026 |
1,086.36
CHF
16.01.2026 |
1,086.36
CHF
16.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) Q-dist
LU1699966955 |
84.44
CHF
16.01.2026 |
84.44
CHF
16.01.2026 |
84.44
CHF
16.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340000933 |
144.21
EUR
16.01.2026 |
144.21
EUR
16.01.2026 |
144.21
EUR
16.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-B-acc
LU0340000776 |
1,251.53
EUR
16.01.2026 |
1,251.53
EUR
16.01.2026 |
1,251.53
EUR
16.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1034382413 |
115.88
EUR
16.01.2026 |
115.88
EUR
16.01.2026 |
115.88
EUR
16.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-acc
LU0458985800 |
115.54
EUR
16.01.2026 |
115.54
EUR
16.01.2026 |
115.54
EUR
16.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist
LU1699965122 |
91.86
EUR
16.01.2026 |
91.86
EUR
16.01.2026 |
91.86
EUR
16.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1699967417 |
117.46
EUR
16.01.2026 |
117.46
EUR
16.01.2026 |
117.46
EUR
16.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist
LU1699967094 |
91.92
EUR
16.01.2026 |
91.92
EUR
16.01.2026 |
91.92
EUR
16.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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