Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
104.22
EUR
20.09.2024 |
104.22
EUR
20.09.2024 |
104.22
EUR
20.09.2024 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
112.57
EUR
20.09.2024 |
112.57
EUR
20.09.2024 |
112.57
EUR
20.09.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
106.21
EUR
20.09.2024 |
106.21
EUR
20.09.2024 |
106.21
EUR
20.09.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
126.62
USD
20.09.2024 |
126.62
USD
20.09.2024 |
126.62
USD
20.09.2024 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
110.80
CHF
20.09.2024 |
110.80
CHF
20.09.2024 |
110.80
CHF
20.09.2024 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
114.34
CHF
20.09.2024 |
114.34
CHF
20.09.2024 |
114.34
CHF
20.09.2024 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
116.71
EUR
20.09.2024 |
116.71
EUR
20.09.2024 |
116.71
EUR
20.09.2024 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
131.28
USD
20.09.2024 |
131.28
USD
20.09.2024 |
131.28
USD
20.09.2024 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
131.06
USD
20.09.2024 |
131.06
USD
20.09.2024 |
131.06
USD
20.09.2024 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
135.93
USD
20.09.2024 |
135.93
USD
20.09.2024 |
135.93
USD
20.09.2024 |
+13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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