| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116 |
106.31
USD
08.01.2026 |
106.31
USD
08.01.2026 |
106.31
USD
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389 |
97.70
EUR
08.01.2026 |
97.70
EUR
08.01.2026 |
97.70
EUR
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462 |
90.69
CHF
08.01.2026 |
90.69
CHF
08.01.2026 |
90.69
CHF
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654 |
99.31
EUR
08.01.2026 |
99.31
EUR
08.01.2026 |
99.31
EUR
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
92.17
CHF
08.01.2026 |
92.17
CHF
08.01.2026 |
92.17
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
99.19
EUR
08.01.2026 |
99.19
EUR
08.01.2026 |
99.19
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
91.94
CHF
08.01.2026 |
91.94
CHF
08.01.2026 |
91.94
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
92.30
CHF
08.01.2026 |
92.30
CHF
08.01.2026 |
92.30
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
108.05
USD
08.01.2026 |
108.05
USD
08.01.2026 |
108.05
USD
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
107.87
USD
08.01.2026 |
107.87
USD
08.01.2026 |
107.87
USD
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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