Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
151.28
USD
24.06.2025 |
151.28
USD
24.06.2025 |
151.28
USD
24.06.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
107.86
USD
24.06.2025 |
107.86
USD
24.06.2025 |
107.86
USD
24.06.2025 |
+14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087 |
87.98
EUR
24.06.2025 |
87.98
EUR
24.06.2025 |
87.98
EUR
24.06.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298 |
128.52
USD
24.06.2025 |
128.52
USD
24.06.2025 |
128.52
USD
24.06.2025 |
+14.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191 |
101.19
GBP
24.06.2025 |
101.19
GBP
24.06.2025 |
101.19
GBP
24.06.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681 |
106.66
USD
24.06.2025 |
106.66
USD
24.06.2025 |
106.66
USD
24.06.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413 |
168.07
USD
24.06.2025 |
168.07
USD
24.06.2025 |
168.07
USD
24.06.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882 |
132.79
USD
24.06.2025 |
132.79
USD
24.06.2025 |
132.79
USD
24.06.2025 |
+16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995 |
110.86
CHF
24.06.2025 |
110.86
CHF
24.06.2025 |
110.86
CHF
24.06.2025 |
+13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700 |
123.32
CHF
24.06.2025 |
123.32
CHF
24.06.2025 |
123.32
CHF
24.06.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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