Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
130.78
USD
08.01.2025 |
130.78
USD
08.01.2025 |
130.78
USD
08.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
105.07
USD
08.01.2025 |
105.07
USD
08.01.2025 |
105.07
USD
08.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
103.85
EUR
08.01.2025 |
103.85
EUR
08.01.2025 |
103.85
EUR
08.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
102.45
CHF
08.01.2025 |
102.45
CHF
08.01.2025 |
102.45
CHF
08.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
104.21
EUR
08.01.2025 |
104.21
EUR
08.01.2025 |
104.21
EUR
08.01.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
102.42
CHF
08.01.2025 |
102.42
CHF
08.01.2025 |
102.42
CHF
08.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
105.46
USD
08.01.2025 |
105.46
USD
08.01.2025 |
105.46
USD
08.01.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
105.08
USD
08.01.2025 |
105.08
USD
08.01.2025 |
105.08
USD
08.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
103.83
EUR
08.01.2025 |
103.83
EUR
08.01.2025 |
103.83
EUR
08.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105 |
102.40
CHF
08.01.2025 |
102.40
CHF
08.01.2025 |
102.40
CHF
08.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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