Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
341.75
EUR
24.06.2025 |
341.75
EUR
24.06.2025 |
341.75
EUR
24.06.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
391.45
EUR
24.06.2025 |
391.45
EUR
24.06.2025 |
391.45
EUR
24.06.2025 |
+10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
118.01
CHF
24.06.2025 |
118.01
CHF
24.06.2025 |
118.01
CHF
24.06.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
104.71
EUR
24.06.2025 |
104.71
EUR
24.06.2025 |
104.71
EUR
24.06.2025 |
+10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
111.23
CHF
24.06.2025 |
111.23
CHF
24.06.2025 |
111.23
CHF
24.06.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
498.99
USD
24.06.2025 |
498.99
USD
24.06.2025 |
498.99
USD
24.06.2025 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
118.66
GBP
24.06.2025 |
118.66
GBP
24.06.2025 |
118.66
GBP
24.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
124.37
USD
24.06.2025 |
124.37
USD
24.06.2025 |
124.37
USD
24.06.2025 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
552.25
USD
24.06.2025 |
552.25
USD
24.06.2025 |
552.25
USD
24.06.2025 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
140.56
USD
24.06.2025 |
140.56
USD
24.06.2025 |
140.56
USD
24.06.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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