| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
105.02
EUR
08.01.2026 |
105.02
EUR
08.01.2026 |
105.02
EUR
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
100.88
CHF
08.01.2026 |
100.88
CHF
08.01.2026 |
100.88
CHF
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
108.38
USD
08.01.2026 |
108.38
USD
08.01.2026 |
108.38
USD
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
112.06
USD
08.01.2026 |
112.06
USD
08.01.2026 |
112.06
USD
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
108.27
EUR
08.01.2026 |
108.27
EUR
08.01.2026 |
108.27
EUR
08.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105 |
105.04
CHF
08.01.2026 |
105.04
CHF
08.01.2026 |
105.04
CHF
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287 |
109.31
EUR
08.01.2026 |
109.31
EUR
08.01.2026 |
109.31
EUR
08.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158 |
104.93
CHF
08.01.2026 |
104.93
CHF
08.01.2026 |
104.93
CHF
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232 |
109.24
EUR
08.01.2026 |
109.24
EUR
08.01.2026 |
109.24
EUR
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552 |
105.16
CHF
08.01.2026 |
105.16
CHF
08.01.2026 |
105.16
CHF
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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