Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
226.88
USD
20.09.2024 |
226.88
USD
20.09.2024 |
226.88
USD
20.09.2024 |
+14.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
263.94
USD
20.09.2024 |
263.94
USD
20.09.2024 |
263.94
USD
20.09.2024 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2,481.94
USD
20.09.2024 |
2,481.94
USD
20.09.2024 |
2,481.94
USD
20.09.2024 |
+13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
591.53
USD
20.09.2024 |
591.53
USD
20.09.2024 |
591.53
USD
20.09.2024 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
298.67
USD
20.09.2024 |
298.67
USD
20.09.2024 |
298.67
USD
20.09.2024 |
+14.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
376.00
EUR
20.09.2024 |
376.00
EUR
20.09.2024 |
376.00
EUR
20.09.2024 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
231.01
CHF
20.09.2024 |
231.01
CHF
20.09.2024 |
231.01
CHF
20.09.2024 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
489.55
EUR
20.09.2024 |
489.55
EUR
20.09.2024 |
489.55
EUR
20.09.2024 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
193.32
EUR
20.09.2024 |
193.32
EUR
20.09.2024 |
193.32
EUR
20.09.2024 |
+12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
153.18
CHF
20.09.2024 |
153.18
CHF
20.09.2024 |
153.18
CHF
20.09.2024 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |