Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691 |
106.70
CHF
09.01.2025 |
106.70
CHF
09.01.2025 |
106.70
CHF
09.01.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428 |
107.33
CHF
09.01.2025 |
107.33
CHF
09.01.2025 |
107.33
CHF
09.01.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
115.70
GBP
09.01.2025 |
115.70
GBP
09.01.2025 |
115.70
GBP
09.01.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
81.56
USD
08.01.2025 |
81.56
USD
08.01.2025 |
81.56
USD
08.01.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
153.77
USD
08.01.2025 |
153.77
USD
08.01.2025 |
153.77
USD
08.01.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
122.02
USD
08.01.2025 |
122.02
USD
08.01.2025 |
122.02
USD
08.01.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
118.54
USD
08.01.2025 |
118.54
USD
08.01.2025 |
118.54
USD
08.01.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
1,948.55
USD
08.01.2025 |
1,948.55
USD
08.01.2025 |
1,948.55
USD
08.01.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
275.12
USD
08.01.2025 |
275.12
USD
08.01.2025 |
275.12
USD
08.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
223.24
USD
08.01.2025 |
223.24
USD
08.01.2025 |
223.24
USD
08.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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