Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
130.95
EUR
25.04.2025 |
130.95
EUR
25.04.2025 |
130.95
EUR
25.04.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
143.71
GBP
25.04.2025 |
143.71
GBP
25.04.2025 |
143.71
GBP
25.04.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
121.51
CHF
25.04.2025 |
121.51
CHF
25.04.2025 |
121.51
CHF
25.04.2025 |
-1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618 |
222.00
USD
25.04.2025 |
222.00
USD
25.04.2025 |
222.00
USD
25.04.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709 |
162.10
USD
25.04.2025 |
162.10
USD
25.04.2025 |
162.10
USD
25.04.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881 |
237.61
USD
25.04.2025 |
237.61
USD
25.04.2025 |
237.61
USD
25.04.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
90.68
USD
25.04.2025 |
90.68
USD
25.04.2025 |
90.68
USD
25.04.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
99.37
USD
25.04.2025 |
99.37
USD
25.04.2025 |
99.37
USD
25.04.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
106.42
USD
25.04.2025 |
106.42
USD
25.04.2025 |
106.42
USD
25.04.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
111.55
USD
25.04.2025 |
111.55
USD
25.04.2025 |
111.55
USD
25.04.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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