| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
104.91
GBP
08.01.2026 |
104.91
GBP
08.01.2026 |
104.91
GBP
08.01.2026 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
115.84
USD
08.01.2026 |
115.84
USD
08.01.2026 |
115.84
USD
08.01.2026 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
96.25
CHF
08.01.2026 |
96.25
CHF
08.01.2026 |
96.25
CHF
08.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
91.11
CHF
08.01.2026 |
91.11
CHF
08.01.2026 |
91.11
CHF
08.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
92.24
CHF
08.01.2026 |
92.24
CHF
08.01.2026 |
92.24
CHF
08.01.2026 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
104.66
EUR
08.01.2026 |
104.66
EUR
08.01.2026 |
104.66
EUR
08.01.2026 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484 |
104.72
EUR
08.01.2026 |
104.72
EUR
08.01.2026 |
104.72
EUR
08.01.2026 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
105.99
EUR
08.01.2026 |
105.99
EUR
08.01.2026 |
105.99
EUR
08.01.2026 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
114.91
EUR
08.01.2026 |
114.91
EUR
08.01.2026 |
114.91
EUR
08.01.2026 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
108.80
EUR
08.01.2026 |
108.80
EUR
08.01.2026 |
108.80
EUR
08.01.2026 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||