Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
133.30
USD
25.06.2025 |
133.30
USD
25.06.2025 |
133.30
USD
25.06.2025 |
+13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
382.88
USD
25.06.2025 |
382.88
USD
25.06.2025 |
382.88
USD
25.06.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
170.15
EUR
25.06.2025 |
170.15
EUR
25.06.2025 |
170.15
EUR
25.06.2025 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
149.62
EUR
25.06.2025 |
149.62
EUR
25.06.2025 |
149.62
EUR
25.06.2025 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
193.94
USD
25.06.2025 |
193.94
USD
25.06.2025 |
193.94
USD
25.06.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
156.65
USD
25.06.2025 |
156.65
USD
25.06.2025 |
156.65
USD
25.06.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
333.85
USD
25.06.2025 |
333.85
USD
25.06.2025 |
333.85
USD
25.06.2025 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
317.13
USD
25.06.2025 |
317.13
USD
25.06.2025 |
317.13
USD
25.06.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
594.21
USD
25.06.2025 |
594.21
USD
25.06.2025 |
594.21
USD
25.06.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
394.39
USD
25.06.2025 |
394.39
USD
25.06.2025 |
394.39
USD
25.06.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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