Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
120.55
EUR
06.10.2025 |
120.55
EUR
06.10.2025 |
120.55
EUR
06.10.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
115.02
EUR
06.10.2025 |
115.02
EUR
06.10.2025 |
115.02
EUR
06.10.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
110.24
EUR
06.10.2025 |
110.24
EUR
06.10.2025 |
110.24
EUR
06.10.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643 |
105.60
USD
06.10.2025 |
105.60
USD
06.10.2025 |
105.60
USD
06.10.2025 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
76.08
CHF
06.10.2025 |
76.08
CHF
06.10.2025 |
76.08
CHF
06.10.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
83.01
EUR
06.10.2025 |
83.01
EUR
06.10.2025 |
83.01
EUR
06.10.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
90.72
EUR
06.10.2025 |
90.72
EUR
06.10.2025 |
90.72
EUR
06.10.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
82.37
CHF
06.10.2025 |
82.37
CHF
06.10.2025 |
82.37
CHF
06.10.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
114.74
USD
06.10.2025 |
114.74
USD
06.10.2025 |
114.74
USD
06.10.2025 |
+13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
135.76
USD
06.10.2025 |
135.76
USD
06.10.2025 |
135.76
USD
06.10.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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