Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
153.17
EUR
03.10.2025 |
153.17
EUR
03.10.2025 |
153.17
EUR
03.10.2025 |
+17.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
240.10
USD
03.10.2025 |
240.10
USD
03.10.2025 |
240.10
USD
03.10.2025 |
+33.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
194.16
USD
03.10.2025 |
194.16
USD
03.10.2025 |
194.16
USD
03.10.2025 |
+34.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
105.96
EUR
06.10.2025 |
105.96
EUR
06.10.2025 |
105.96
EUR
06.10.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
145.78
EUR
06.10.2025 |
145.78
EUR
06.10.2025 |
145.78
EUR
06.10.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
88.48
CHF
06.10.2025 |
88.48
CHF
06.10.2025 |
88.48
CHF
06.10.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
117.29
USD
06.10.2025 |
117.29
USD
06.10.2025 |
117.29
USD
06.10.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
100.42
CHF
06.10.2025 |
100.42
CHF
06.10.2025 |
100.42
CHF
06.10.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
123.03
USD
06.10.2025 |
123.03
USD
06.10.2025 |
123.03
USD
06.10.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
108.92
EUR
06.10.2025 |
108.92
EUR
06.10.2025 |
108.92
EUR
06.10.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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