Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
140.13
GBP
09.01.2025 |
140.13
GBP
09.01.2025 |
140.13
GBP
09.01.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
113.18
EUR
09.01.2025 |
113.18
EUR
09.01.2025 |
113.18
EUR
09.01.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
124.34
USD
09.01.2025 |
124.34
USD
09.01.2025 |
124.34
USD
09.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
93.38
CHF
09.01.2025 |
93.38
CHF
09.01.2025 |
93.38
CHF
09.01.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
120.68
USD
09.01.2025 |
120.68
USD
09.01.2025 |
120.68
USD
09.01.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
104.32
EUR
09.01.2025 |
104.32
EUR
09.01.2025 |
104.32
EUR
09.01.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
119.53
USD
09.01.2025 |
119.53
USD
09.01.2025 |
119.53
USD
09.01.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896 |
130.81
USD
09.01.2025 |
130.81
USD
09.01.2025 |
130.81
USD
09.01.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623 |
113.61
EUR
09.01.2025 |
113.61
EUR
09.01.2025 |
113.61
EUR
09.01.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
124.20
EUR
09.01.2025 |
124.20
EUR
09.01.2025 |
124.20
EUR
09.01.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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