Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
530.62
USD
13.08.2025 |
530.62
USD
13.08.2025 |
530.62
USD
13.08.2025 |
+18.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
126.66
GBP
13.08.2025 |
126.66
GBP
13.08.2025 |
126.66
GBP
13.08.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
132.25
USD
13.08.2025 |
132.25
USD
13.08.2025 |
132.25
USD
13.08.2025 |
+18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
587.84
USD
13.08.2025 |
587.84
USD
13.08.2025 |
587.84
USD
13.08.2025 |
+19.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
149.66
USD
13.08.2025 |
149.66
USD
13.08.2025 |
149.66
USD
13.08.2025 |
+19.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
159.89
USD
13.08.2025 |
159.89
USD
13.08.2025 |
159.89
USD
13.08.2025 |
+20.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
114.20
USD
13.08.2025 |
114.20
USD
13.08.2025 |
114.20
USD
13.08.2025 |
+21.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087 |
92.63
EUR
13.08.2025 |
92.63
EUR
13.08.2025 |
92.63
EUR
13.08.2025 |
+18.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298 |
135.99
USD
13.08.2025 |
135.99
USD
13.08.2025 |
135.99
USD
13.08.2025 |
+21.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191 |
107.48
GBP
13.08.2025 |
107.48
GBP
13.08.2025 |
107.48
GBP
13.08.2025 |
+12.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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