Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
338.91
EUR
25.06.2025 |
338.91
EUR
25.06.2025 |
338.91
EUR
25.06.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
117.34
CHF
25.06.2025 |
117.34
CHF
25.06.2025 |
117.34
CHF
25.06.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
264.39
EUR
25.06.2025 |
264.39
EUR
25.06.2025 |
264.39
EUR
25.06.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
107.82
CHF
25.06.2025 |
107.82
CHF
25.06.2025 |
107.82
CHF
25.06.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
185.56
EUR
25.06.2025 |
185.56
EUR
25.06.2025 |
185.56
EUR
25.06.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
133.00
CHF
25.06.2025 |
133.00
CHF
25.06.2025 |
133.00
CHF
25.06.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
131.23
CHF
25.06.2025 |
131.23
CHF
25.06.2025 |
131.23
CHF
25.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
389.62
USD
25.06.2025 |
389.62
USD
25.06.2025 |
389.62
USD
25.06.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
391.28
GBP
25.06.2025 |
391.28
GBP
25.06.2025 |
391.28
GBP
25.06.2025 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
270.57
USD
25.06.2025 |
270.57
USD
25.06.2025 |
270.57
USD
25.06.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |