| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
238.11
CHF
08.01.2026 |
238.11
CHF
08.01.2026 |
238.11
CHF
08.01.2026 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
519.89
EUR
08.01.2026 |
519.89
EUR
08.01.2026 |
519.89
EUR
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
204.82
EUR
08.01.2026 |
204.82
EUR
08.01.2026 |
204.82
EUR
08.01.2026 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
158.85
CHF
08.01.2026 |
158.85
CHF
08.01.2026 |
158.85
CHF
08.01.2026 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
583.73
USD
08.01.2026 |
583.73
USD
08.01.2026 |
583.73
USD
08.01.2026 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
443.91
USD
08.01.2026 |
443.91
USD
08.01.2026 |
443.91
USD
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
918.72
USD
08.01.2026 |
918.72
USD
08.01.2026 |
918.72
USD
08.01.2026 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,684.27
EUR
08.01.2026 |
1,684.27
EUR
08.01.2026 |
1,684.27
EUR
08.01.2026 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
106.15
EUR
08.01.2026 |
106.15
EUR
08.01.2026 |
106.15
EUR
08.01.2026 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
96.88
CHF
08.01.2026 |
96.88
CHF
08.01.2026 |
96.88
CHF
08.01.2026 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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