Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
137.85
GBP
23.09.2024 |
137.85
GBP
23.09.2024 |
137.85
GBP
23.09.2024 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
137.44
GBP
23.09.2024 |
137.44
GBP
23.09.2024 |
137.44
GBP
23.09.2024 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
139.30
GBP
23.09.2024 |
139.30
GBP
23.09.2024 |
139.30
GBP
23.09.2024 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
141.73
GBP
23.09.2024 |
141.73
GBP
23.09.2024 |
141.73
GBP
23.09.2024 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
99.85
USD
23.09.2024 |
99.85
USD
23.09.2024 |
99.85
USD
23.09.2024 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
127.06
USD
23.09.2024 |
127.06
USD
23.09.2024 |
127.06
USD
23.09.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
97.33
EUR
23.09.2024 |
97.33
EUR
23.09.2024 |
97.33
EUR
23.09.2024 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
87.88
EUR
23.09.2024 |
87.88
EUR
23.09.2024 |
87.88
EUR
23.09.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
105.19
USD
23.09.2024 |
105.19
USD
23.09.2024 |
105.19
USD
23.09.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
91.78
CHF
23.09.2024 |
91.78
CHF
23.09.2024 |
91.78
CHF
23.09.2024 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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