Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
121.21
NOK
23.09.2024 |
121.21
NOK
23.09.2024 |
121.21
NOK
23.09.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
127.51
USD
23.09.2024 |
127.51
USD
23.09.2024 |
127.51
USD
23.09.2024 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
96.64
CHF
23.09.2024 |
96.64
CHF
23.09.2024 |
96.64
CHF
23.09.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
112.07
EUR
23.09.2024 |
112.07
EUR
23.09.2024 |
112.07
EUR
23.09.2024 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
131.04
USD
23.09.2024 |
131.04
USD
23.09.2024 |
131.04
USD
23.09.2024 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
126.05
EUR
23.09.2024 |
126.05
EUR
23.09.2024 |
126.05
EUR
23.09.2024 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
109.95
CHF
23.09.2024 |
109.95
CHF
23.09.2024 |
109.95
CHF
23.09.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
95.85
CHF
23.09.2024 |
95.85
CHF
23.09.2024 |
95.85
CHF
23.09.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
137.85
GBP
23.09.2024 |
137.85
GBP
23.09.2024 |
137.85
GBP
23.09.2024 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
137.44
GBP
23.09.2024 |
137.44
GBP
23.09.2024 |
137.44
GBP
23.09.2024 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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