Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
115.35
EUR
09.01.2025 |
115.35
EUR
09.01.2025 |
115.35
EUR
09.01.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
113.02
EUR
09.01.2025 |
113.02
EUR
09.01.2025 |
113.02
EUR
09.01.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
117.16
EUR
09.01.2025 |
117.16
EUR
09.01.2025 |
117.16
EUR
09.01.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
82.40
CHF
09.01.2025 |
82.40
CHF
09.01.2025 |
82.40
CHF
09.01.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
88.14
EUR
09.01.2025 |
88.14
EUR
09.01.2025 |
88.14
EUR
09.01.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
103.33
USD
09.01.2025 |
103.33
USD
09.01.2025 |
103.33
USD
09.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
83.95
EUR
09.01.2025 |
83.95
EUR
09.01.2025 |
83.95
EUR
09.01.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
78.36
CHF
09.01.2025 |
78.36
CHF
09.01.2025 |
78.36
CHF
09.01.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
81.53
EUR
09.01.2025 |
81.53
EUR
09.01.2025 |
81.53
EUR
09.01.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
88.83
USD
09.01.2025 |
88.83
USD
09.01.2025 |
88.83
USD
09.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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