Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
423.26
USD
13.08.2025 |
423.26
USD
13.08.2025 |
423.26
USD
13.08.2025 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
122.80
USD
13.08.2025 |
122.80
USD
13.08.2025 |
122.80
USD
13.08.2025 |
+18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
458.58
USD
13.08.2025 |
458.58
USD
13.08.2025 |
458.58
USD
13.08.2025 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
130.04
USD
13.08.2025 |
130.04
USD
13.08.2025 |
130.04
USD
13.08.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
135.48
USD
13.08.2025 |
135.48
USD
13.08.2025 |
135.48
USD
13.08.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
361.56
EUR
13.08.2025 |
361.56
EUR
13.08.2025 |
361.56
EUR
13.08.2025 |
+16.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
414.64
EUR
13.08.2025 |
414.64
EUR
13.08.2025 |
414.64
EUR
13.08.2025 |
+16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
124.64
CHF
13.08.2025 |
124.64
CHF
13.08.2025 |
124.64
CHF
13.08.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
110.90
EUR
13.08.2025 |
110.90
EUR
13.08.2025 |
110.90
EUR
13.08.2025 |
+16.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
117.61
CHF
13.08.2025 |
117.61
CHF
13.08.2025 |
117.61
CHF
13.08.2025 |
+15.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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