Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
453.42
USD
25.06.2025 |
453.42
USD
25.06.2025 |
453.42
USD
25.06.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
114.44
CHF
25.06.2025 |
114.44
CHF
25.06.2025 |
114.44
CHF
25.06.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
285.62
EUR
25.06.2025 |
285.62
EUR
25.06.2025 |
285.62
EUR
25.06.2025 |
-4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
189.12
USD
25.06.2025 |
189.12
USD
25.06.2025 |
189.12
USD
25.06.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
383.50
SEK
25.06.2025 |
383.50
SEK
25.06.2025 |
383.50
SEK
25.06.2025 |
-8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
473.58
USD
25.06.2025 |
473.58
USD
25.06.2025 |
473.58
USD
25.06.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
430.83
USD
25.06.2025 |
430.83
USD
25.06.2025 |
430.83
USD
25.06.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
237.37
USD
25.06.2025 |
237.37
USD
25.06.2025 |
237.37
USD
25.06.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
212.55
EUR
25.06.2025 |
212.55
EUR
25.06.2025 |
212.55
EUR
25.06.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
209.67
SEK
25.06.2025 |
209.67
SEK
25.06.2025 |
209.67
SEK
25.06.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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