| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
127.73
USD
08.01.2026 |
127.73
USD
08.01.2026 |
127.73
USD
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
124.08
USD
08.01.2026 |
124.08
USD
08.01.2026 |
124.08
USD
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2,144.10
USD
08.01.2026 |
2,144.10
USD
08.01.2026 |
2,144.10
USD
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
305.79
USD
08.01.2026 |
305.79
USD
08.01.2026 |
305.79
USD
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
247.68
USD
08.01.2026 |
247.68
USD
08.01.2026 |
247.68
USD
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
282.71
USD
08.01.2026 |
282.71
USD
08.01.2026 |
282.71
USD
08.01.2026 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2,680.52
USD
08.01.2026 |
2,680.52
USD
08.01.2026 |
2,680.52
USD
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
633.89
USD
08.01.2026 |
633.89
USD
08.01.2026 |
633.89
USD
08.01.2026 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
328.19
USD
08.01.2026 |
328.19
USD
08.01.2026 |
328.19
USD
08.01.2026 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
393.93
EUR
08.01.2026 |
393.93
EUR
08.01.2026 |
393.93
EUR
08.01.2026 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||