| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
120.78
USD
24.11.2025 |
120.78
USD
24.11.2025 |
120.78
USD
24.11.2025 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
123.03
USD
24.11.2025 |
123.03
USD
24.11.2025 |
123.03
USD
24.11.2025 |
+13.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
52.52
USD
24.11.2025 |
52.52
USD
24.11.2025 |
52.52
USD
24.11.2025 |
+16.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
44.38
USD
24.11.2025 |
44.38
USD
24.11.2025 |
44.38
USD
24.11.2025 |
+16.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
79.47
USD
24.11.2025 |
79.47
USD
24.11.2025 |
79.47
USD
24.11.2025 |
+17.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
111.47
USD
24.11.2025 |
111.47
USD
24.11.2025 |
111.47
USD
24.11.2025 |
+16.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
93.12
CHF
24.11.2025 |
93.12
CHF
24.11.2025 |
93.12
CHF
24.11.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
120.57
EUR
24.11.2025 |
120.57
EUR
24.11.2025 |
120.57
EUR
24.11.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
157.56
USD
24.11.2025 |
157.56
USD
24.11.2025 |
157.56
USD
24.11.2025 |
+16.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
135.92
USD
24.11.2025 |
135.92
USD
24.11.2025 |
135.92
USD
24.11.2025 |
+17.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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