| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578 |
98.50
CHF
08.01.2026 |
98.50
CHF
08.01.2026 |
98.50
CHF
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323 |
116.29
GBP
08.01.2026 |
116.29
GBP
08.01.2026 |
116.29
GBP
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055 |
116.28
GBP
08.01.2026 |
116.28
GBP
08.01.2026 |
116.28
GBP
08.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822 |
108.63
CHF
08.01.2026 |
108.63
CHF
08.01.2026 |
108.63
CHF
08.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774 |
110.75
CHF
08.01.2026 |
110.75
CHF
08.01.2026 |
110.75
CHF
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691 |
110.62
CHF
08.01.2026 |
110.62
CHF
08.01.2026 |
110.62
CHF
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428 |
111.63
CHF
08.01.2026 |
111.63
CHF
08.01.2026 |
111.63
CHF
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
125.44
GBP
08.01.2026 |
125.44
GBP
08.01.2026 |
125.44
GBP
08.01.2026 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
81.94
USD
08.01.2026 |
81.94
USD
08.01.2026 |
81.94
USD
08.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
160.72
USD
08.01.2026 |
160.72
USD
08.01.2026 |
160.72
USD
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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