Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
LU1626216961 |
125.31
USD
25.04.2025 |
125.31
USD
25.04.2025 |
125.31
USD
25.04.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
LU1618348582 |
122.39
GBP
25.04.2025 |
122.39
GBP
25.04.2025 |
122.39
GBP
25.04.2025 |
-3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
121.47
EUR
25.04.2025 |
121.47
EUR
25.04.2025 |
121.47
EUR
25.04.2025 |
-6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
183.76
USD
25.04.2025 |
183.76
USD
25.04.2025 |
183.76
USD
25.04.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
148.45
USD
25.04.2025 |
148.45
USD
25.04.2025 |
148.45
USD
25.04.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
103.64
EUR
25.04.2025 |
103.64
EUR
25.04.2025 |
103.64
EUR
25.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
142.75
EUR
25.04.2025 |
142.75
EUR
25.04.2025 |
142.75
EUR
25.04.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.42
CHF
25.04.2025 |
87.42
CHF
25.04.2025 |
87.42
CHF
25.04.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
113.53
USD
25.04.2025 |
113.53
USD
25.04.2025 |
113.53
USD
25.04.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
99.05
CHF
25.04.2025 |
99.05
CHF
25.04.2025 |
99.05
CHF
25.04.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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