Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
172.55
EUR
14.08.2025 |
172.55
EUR
14.08.2025 |
172.55
EUR
14.08.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
151.99
EUR
14.08.2025 |
151.99
EUR
14.08.2025 |
151.99
EUR
14.08.2025 |
+14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
197.78
USD
14.08.2025 |
197.78
USD
14.08.2025 |
197.78
USD
14.08.2025 |
+16.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
159.75
USD
14.08.2025 |
159.75
USD
14.08.2025 |
159.75
USD
14.08.2025 |
+16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
340.68
USD
14.08.2025 |
340.68
USD
14.08.2025 |
340.68
USD
14.08.2025 |
+16.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
326.24
USD
14.08.2025 |
326.24
USD
14.08.2025 |
326.24
USD
14.08.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
611.88
USD
14.08.2025 |
611.88
USD
14.08.2025 |
611.88
USD
14.08.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
406.31
USD
14.08.2025 |
406.31
USD
14.08.2025 |
406.31
USD
14.08.2025 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.83
USD
14.08.2025 |
70.83
USD
14.08.2025 |
70.83
USD
14.08.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
77.36
AUD
14.08.2025 |
77.36
AUD
14.08.2025 |
77.36
AUD
14.08.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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