| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119 |
96.71
CHF
08.01.2026 |
96.71
CHF
08.01.2026 |
96.71
CHF
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709 |
116.52
USD
08.01.2026 |
116.52
USD
08.01.2026 |
116.52
USD
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560 |
106.00
EUR
08.01.2026 |
106.00
EUR
08.01.2026 |
106.00
EUR
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962 |
98.91
CHF
08.01.2026 |
98.91
CHF
08.01.2026 |
98.91
CHF
08.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644 |
106.32
EUR
08.01.2026 |
106.32
EUR
08.01.2026 |
106.32
EUR
08.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707 |
116.40
USD
08.01.2026 |
116.40
USD
08.01.2026 |
116.40
USD
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200 |
98.54
CHF
08.01.2026 |
98.54
CHF
08.01.2026 |
98.54
CHF
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214 |
105.80
EUR
08.01.2026 |
105.80
EUR
08.01.2026 |
105.80
EUR
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720 |
98.38
CHF
08.01.2026 |
98.38
CHF
08.01.2026 |
98.38
CHF
08.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993 |
114.58
USD
08.01.2026 |
114.58
USD
08.01.2026 |
114.58
USD
08.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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