Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
194.56
USD
14.08.2025 |
194.56
USD
14.08.2025 |
194.56
USD
14.08.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
396.99
SEK
14.08.2025 |
396.99
SEK
14.08.2025 |
396.99
SEK
14.08.2025 |
-5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
486.64
USD
14.08.2025 |
486.64
USD
14.08.2025 |
486.64
USD
14.08.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
442.35
USD
14.08.2025 |
442.35
USD
14.08.2025 |
442.35
USD
14.08.2025 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
244.33
USD
14.08.2025 |
244.33
USD
14.08.2025 |
244.33
USD
14.08.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
217.61
EUR
14.08.2025 |
217.61
EUR
14.08.2025 |
217.61
EUR
14.08.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
214.75
SEK
14.08.2025 |
214.75
SEK
14.08.2025 |
214.75
SEK
14.08.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
346.68
EUR
14.08.2025 |
346.68
EUR
14.08.2025 |
346.68
EUR
14.08.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
119.93
CHF
14.08.2025 |
119.93
CHF
14.08.2025 |
119.93
CHF
14.08.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
271.17
EUR
14.08.2025 |
271.17
EUR
14.08.2025 |
271.17
EUR
14.08.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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