| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
113.07
CHF
08.01.2026 |
113.07
CHF
08.01.2026 |
113.07
CHF
08.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
98.91
CHF
08.01.2026 |
98.91
CHF
08.01.2026 |
98.91
CHF
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
149.02
GBP
08.01.2026 |
149.02
GBP
08.01.2026 |
149.02
GBP
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
148.51
GBP
08.01.2026 |
148.51
GBP
08.01.2026 |
148.51
GBP
08.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
150.80
GBP
08.01.2026 |
150.80
GBP
08.01.2026 |
150.80
GBP
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
153.84
GBP
08.01.2026 |
153.84
GBP
08.01.2026 |
153.84
GBP
08.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
101.60
USD
08.01.2026 |
101.60
USD
08.01.2026 |
101.60
USD
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
137.15
USD
08.01.2026 |
137.15
USD
08.01.2026 |
137.15
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
94.43
EUR
08.01.2026 |
94.43
EUR
08.01.2026 |
94.43
EUR
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
84.42
EUR
08.01.2026 |
84.42
EUR
08.01.2026 |
84.42
EUR
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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