Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634 |
106.91
USD
23.09.2024 |
106.91
USD
23.09.2024 |
106.91
USD
23.09.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487 |
106.09
AUD
23.09.2024 |
106.09
AUD
23.09.2024 |
106.09
AUD
23.09.2024 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444 |
99.36
CHF
23.09.2024 |
99.36
CHF
23.09.2024 |
99.36
CHF
23.09.2024 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617 |
111.46
EUR
23.09.2024 |
111.46
EUR
23.09.2024 |
111.46
EUR
23.09.2024 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357 |
117.48
USD
23.09.2024 |
117.48
USD
23.09.2024 |
117.48
USD
23.09.2024 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
103.04
EUR
23.09.2024 |
103.04
EUR
23.09.2024 |
103.04
EUR
23.09.2024 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
96.08
CHF
23.09.2024 |
96.08
CHF
23.09.2024 |
96.08
CHF
23.09.2024 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
98.05
CHF
23.09.2024 |
98.05
CHF
23.09.2024 |
98.05
CHF
23.09.2024 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
124.89
GBP
23.09.2024 |
124.89
GBP
23.09.2024 |
124.89
GBP
23.09.2024 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
124.44
GBP
23.09.2024 |
124.44
GBP
23.09.2024 |
124.44
GBP
23.09.2024 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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