Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
103.06
USD
08.01.2025 |
103.06
USD
08.01.2025 |
103.06
USD
08.01.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
109.45
USD
08.01.2025 |
109.45
USD
08.01.2025 |
109.45
USD
08.01.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
89.99
CHF
08.01.2025 |
89.99
CHF
08.01.2025 |
89.99
CHF
08.01.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
92.58
CHF
08.01.2025 |
92.58
CHF
08.01.2025 |
92.58
CHF
08.01.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629 |
97.77
EUR
08.01.2025 |
97.77
EUR
08.01.2025 |
97.77
EUR
08.01.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726 |
118.03
CHF
09.01.2025 |
118.03
CHF
09.01.2025 |
118.03
CHF
09.01.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172 |
93.16
CHF
09.01.2025 |
93.16
CHF
09.01.2025 |
93.16
CHF
09.01.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463 |
95.45
CHF
09.01.2025 |
95.45
CHF
09.01.2025 |
95.45
CHF
09.01.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771 |
232.38
CHF
09.01.2025 |
232.38
CHF
09.01.2025 |
232.38
CHF
09.01.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116 |
178.94
CHF
09.01.2025 |
178.94
CHF
09.01.2025 |
178.94
CHF
09.01.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |