Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
98.50
CHF
23.09.2024 |
98.50
CHF
23.09.2024 |
98.50
CHF
23.09.2024 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
98.71
CHF
23.09.2024 |
98.71
CHF
23.09.2024 |
98.71
CHF
23.09.2024 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
77.91
CHF
23.09.2024 |
77.91
CHF
23.09.2024 |
77.91
CHF
23.09.2024 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
83.16
EUR
23.09.2024 |
83.16
EUR
23.09.2024 |
83.16
EUR
23.09.2024 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
96.79
USD
23.09.2024 |
96.79
USD
23.09.2024 |
96.79
USD
23.09.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
96.27
USD
23.09.2024 |
96.27
USD
23.09.2024 |
96.27
USD
23.09.2024 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
79.43
CHF
23.09.2024 |
79.43
CHF
23.09.2024 |
79.43
CHF
23.09.2024 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
82.75
EUR
23.09.2024 |
82.75
EUR
23.09.2024 |
82.75
EUR
23.09.2024 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
89.29
GBP
23.09.2024 |
89.29
GBP
23.09.2024 |
89.29
GBP
23.09.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
100.85
USD
23.09.2024 |
100.85
USD
23.09.2024 |
100.85
USD
23.09.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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