Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
201.82
USD
06.10.2025 |
201.82
USD
06.10.2025 |
201.82
USD
06.10.2025 |
+19.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
163.00
USD
06.10.2025 |
163.00
USD
06.10.2025 |
163.00
USD
06.10.2025 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
347.85
USD
06.10.2025 |
347.85
USD
06.10.2025 |
347.85
USD
06.10.2025 |
+19.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
330.51
USD
06.10.2025 |
330.51
USD
06.10.2025 |
330.51
USD
06.10.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
620.53
USD
06.10.2025 |
620.53
USD
06.10.2025 |
620.53
USD
06.10.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
412.26
USD
06.10.2025 |
412.26
USD
06.10.2025 |
412.26
USD
06.10.2025 |
+12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.33
USD
06.10.2025 |
70.33
USD
06.10.2025 |
70.33
USD
06.10.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
76.70
AUD
06.10.2025 |
76.70
AUD
06.10.2025 |
76.70
AUD
06.10.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
78.51
EUR
06.10.2025 |
78.51
EUR
06.10.2025 |
78.51
EUR
06.10.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
152.82
EUR
06.10.2025 |
152.82
EUR
06.10.2025 |
152.82
EUR
06.10.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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