Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
393.16
SEK
06.10.2025 |
393.16
SEK
06.10.2025 |
393.16
SEK
06.10.2025 |
-6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
492.41
USD
06.10.2025 |
492.41
USD
06.10.2025 |
492.41
USD
06.10.2025 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
447.21
USD
06.10.2025 |
447.21
USD
06.10.2025 |
447.21
USD
06.10.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
247.67
USD
06.10.2025 |
247.67
USD
06.10.2025 |
247.67
USD
06.10.2025 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
219.39
EUR
06.10.2025 |
219.39
EUR
06.10.2025 |
219.39
EUR
06.10.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
216.54
SEK
06.10.2025 |
216.54
SEK
06.10.2025 |
216.54
SEK
06.10.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
349.17
EUR
06.10.2025 |
349.17
EUR
06.10.2025 |
349.17
EUR
06.10.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
120.70
CHF
06.10.2025 |
120.70
CHF
06.10.2025 |
120.70
CHF
06.10.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
273.80
EUR
06.10.2025 |
273.80
EUR
06.10.2025 |
273.80
EUR
06.10.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
110.85
CHF
06.10.2025 |
110.85
CHF
06.10.2025 |
110.85
CHF
06.10.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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