| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
157.71
USD
21.11.2025 |
157.71
USD
21.11.2025 |
157.71
USD
21.11.2025 |
+25.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
167.68
USD
21.11.2025 |
167.68
USD
21.11.2025 |
167.68
USD
21.11.2025 |
+26.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
120.18
USD
21.11.2025 |
120.18
USD
21.11.2025 |
120.18
USD
21.11.2025 |
+28.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087 |
96.49
EUR
21.11.2025 |
96.49
EUR
21.11.2025 |
96.49
EUR
21.11.2025 |
+23.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298 |
142.95
USD
21.11.2025 |
142.95
USD
21.11.2025 |
142.95
USD
21.11.2025 |
+27.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191 |
117.23
GBP
21.11.2025 |
117.23
GBP
21.11.2025 |
117.23
GBP
21.11.2025 |
+22.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681 |
118.63
USD
21.11.2025 |
118.63
USD
21.11.2025 |
118.63
USD
21.11.2025 |
+27.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413 |
186.28
USD
21.11.2025 |
186.28
USD
21.11.2025 |
186.28
USD
21.11.2025 |
+26.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882 |
146.02
USD
21.11.2025 |
146.02
USD
21.11.2025 |
146.02
USD
21.11.2025 |
+27.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995 |
119.26
CHF
21.11.2025 |
119.26
CHF
21.11.2025 |
119.26
CHF
21.11.2025 |
+22.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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