| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
106.13
USD
08.01.2026 |
106.13
USD
08.01.2026 |
106.13
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
84.75
EUR
08.01.2026 |
84.75
EUR
08.01.2026 |
84.75
EUR
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
77.39
CHF
08.01.2026 |
77.39
CHF
08.01.2026 |
77.39
CHF
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
82.07
EUR
08.01.2026 |
82.07
EUR
08.01.2026 |
82.07
EUR
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
89.95
USD
08.01.2026 |
89.95
USD
08.01.2026 |
89.95
USD
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
93.74
GBP
08.01.2026 |
93.74
GBP
08.01.2026 |
93.74
GBP
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
96.67
GBP
08.01.2026 |
96.67
GBP
08.01.2026 |
96.67
GBP
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
88.78
USD
08.01.2026 |
88.78
USD
08.01.2026 |
88.78
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
77.00
EUR
08.01.2026 |
77.00
EUR
08.01.2026 |
77.00
EUR
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
82.91
HKD
08.01.2026 |
82.91
HKD
08.01.2026 |
82.91
HKD
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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