Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
366.98
USD
28.04.2025 |
366.98
USD
28.04.2025 |
366.98
USD
28.04.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
163.76
EUR
28.04.2025 |
163.76
EUR
28.04.2025 |
163.76
EUR
28.04.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
143.80
EUR
28.04.2025 |
143.80
EUR
28.04.2025 |
143.80
EUR
28.04.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
185.64
USD
28.04.2025 |
185.64
USD
28.04.2025 |
185.64
USD
28.04.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
149.95
USD
28.04.2025 |
149.95
USD
28.04.2025 |
149.95
USD
28.04.2025 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
319.34
USD
28.04.2025 |
319.34
USD
28.04.2025 |
319.34
USD
28.04.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
298.58
USD
28.04.2025 |
298.58
USD
28.04.2025 |
298.58
USD
28.04.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
558.82
USD
28.04.2025 |
558.82
USD
28.04.2025 |
558.82
USD
28.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
370.70
USD
28.04.2025 |
370.70
USD
28.04.2025 |
370.70
USD
28.04.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
69.23
USD
28.04.2025 |
69.23
USD
28.04.2025 |
69.23
USD
28.04.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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