Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021 |
83.68
CHF
26.06.2025 |
83.68
CHF
26.06.2025 |
83.68
CHF
26.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
165.85
USD
26.06.2025 |
165.85
USD
26.06.2025 |
165.85
USD
26.06.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159 |
92.41
CHF
26.06.2025 |
92.41
CHF
26.06.2025 |
92.41
CHF
26.06.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076 |
115.32
USD
26.06.2025 |
115.32
USD
26.06.2025 |
115.32
USD
26.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
87.66
CHF
26.06.2025 |
87.66
CHF
26.06.2025 |
87.66
CHF
26.06.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
110.14
EUR
26.06.2025 |
110.14
EUR
26.06.2025 |
110.14
EUR
26.06.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
101.31
EUR
26.06.2025 |
101.31
EUR
26.06.2025 |
101.31
EUR
26.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
99.81
EUR
26.06.2025 |
99.81
EUR
26.06.2025 |
99.81
EUR
26.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
91.01
CHF
26.06.2025 |
91.01
CHF
26.06.2025 |
91.01
CHF
26.06.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
93.83
CHF
26.06.2025 |
93.83
CHF
26.06.2025 |
93.83
CHF
26.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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