Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
79.10
CHF
14.08.2025 |
79.10
CHF
14.08.2025 |
79.10
CHF
14.08.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
86.80
EUR
14.08.2025 |
86.80
EUR
14.08.2025 |
86.80
EUR
14.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
103.95
USD
14.08.2025 |
103.95
USD
14.08.2025 |
103.95
USD
14.08.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
126.23
USD
14.08.2025 |
126.23
USD
14.08.2025 |
126.23
USD
14.08.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
140.39
USD
14.08.2025 |
140.39
USD
14.08.2025 |
140.39
USD
14.08.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
83.66
CHF
14.08.2025 |
83.66
CHF
14.08.2025 |
83.66
CHF
14.08.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
104.89
EUR
14.08.2025 |
104.89
EUR
14.08.2025 |
104.89
EUR
14.08.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
113.98
AUD
14.08.2025 |
113.98
AUD
14.08.2025 |
113.98
AUD
14.08.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
115.96
EUR
14.08.2025 |
115.96
EUR
14.08.2025 |
115.96
EUR
14.08.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
101.28
CHF
14.08.2025 |
101.28
CHF
14.08.2025 |
101.28
CHF
14.08.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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