Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
111.28
CHF
28.04.2025 |
111.28
CHF
28.04.2025 |
111.28
CHF
28.04.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
249.89
EUR
28.04.2025 |
249.89
EUR
28.04.2025 |
249.89
EUR
28.04.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
102.29
CHF
28.04.2025 |
102.29
CHF
28.04.2025 |
102.29
CHF
28.04.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
175.44
EUR
28.04.2025 |
175.44
EUR
28.04.2025 |
175.44
EUR
28.04.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
126.04
CHF
28.04.2025 |
126.04
CHF
28.04.2025 |
126.04
CHF
28.04.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
124.28
CHF
28.04.2025 |
124.28
CHF
28.04.2025 |
124.28
CHF
28.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
366.72
USD
28.04.2025 |
366.72
USD
28.04.2025 |
366.72
USD
28.04.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
374.67
GBP
28.04.2025 |
374.67
GBP
28.04.2025 |
374.67
GBP
28.04.2025 |
-5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
259.33
USD
28.04.2025 |
259.33
USD
28.04.2025 |
259.33
USD
28.04.2025 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
130.20
USD
28.04.2025 |
130.20
USD
28.04.2025 |
130.20
USD
28.04.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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