Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change N
LU1598842364 |
217.50
EUR
06.10.2025 |
217.50
EUR
06.10.2025 |
217.50
EUR
06.10.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change N
LU1683484957 |
172.33
CHF
06.10.2025 |
172.33
CHF
06.10.2025 |
172.33
CHF
06.10.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2640912098 |
122.30
EUR
06.10.2025 |
122.30
EUR
06.10.2025 |
122.30
EUR
06.10.2025 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198760 |
127.84
GBP
06.10.2025 |
127.84
GBP
06.10.2025 |
127.84
GBP
06.10.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198844 |
141.70
USD
06.10.2025 |
141.70
USD
06.10.2025 |
141.70
USD
06.10.2025 |
+22.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
794.84
EUR
06.10.2025 |
794.84
EUR
06.10.2025 |
794.84
EUR
06.10.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
471.46
USD
06.10.2025 |
471.46
USD
06.10.2025 |
471.46
USD
06.10.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
117.80
CHF
06.10.2025 |
117.80
CHF
06.10.2025 |
117.80
CHF
06.10.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
295.40
EUR
06.10.2025 |
295.40
EUR
06.10.2025 |
295.40
EUR
06.10.2025 |
-1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
197.10
USD
06.10.2025 |
197.10
USD
06.10.2025 |
197.10
USD
06.10.2025 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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