| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
107.26
EUR
08.01.2026 |
107.26
EUR
08.01.2026 |
107.26
EUR
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
97.21
CHF
08.01.2026 |
97.21
CHF
08.01.2026 |
97.21
CHF
08.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
99.37
CHF
08.01.2026 |
99.37
CHF
08.01.2026 |
99.37
CHF
08.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
133.58
GBP
08.01.2026 |
133.58
GBP
08.01.2026 |
133.58
GBP
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
133.03
GBP
08.01.2026 |
133.03
GBP
08.01.2026 |
133.03
GBP
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
134.79
GBP
08.01.2026 |
134.79
GBP
08.01.2026 |
134.79
GBP
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
93.11
EUR
08.01.2026 |
93.11
EUR
08.01.2026 |
93.11
EUR
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.98
EUR
08.01.2026 |
102.98
EUR
08.01.2026 |
102.98
EUR
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.43
CHF
08.01.2026 |
101.43
CHF
08.01.2026 |
101.43
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
104.57
USD
08.01.2026 |
104.57
USD
08.01.2026 |
104.57
USD
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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