Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.38
USD
26.06.2025 |
96.38
USD
26.06.2025 |
96.38
USD
26.06.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
104.40
CHF
26.06.2025 |
104.40
CHF
26.06.2025 |
104.40
CHF
26.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
91.42
USD
26.06.2025 |
91.42
USD
26.06.2025 |
91.42
USD
26.06.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
104.77
CHF
26.06.2025 |
104.77
CHF
26.06.2025 |
104.77
CHF
26.06.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
111.67
USD
26.06.2025 |
111.67
USD
26.06.2025 |
111.67
USD
26.06.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
79.68
EUR
26.06.2025 |
79.68
EUR
26.06.2025 |
79.68
EUR
26.06.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
106.14
EUR
26.06.2025 |
106.14
EUR
26.06.2025 |
106.14
EUR
26.06.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
93.91
EUR
26.06.2025 |
93.91
EUR
26.06.2025 |
93.91
EUR
26.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
93.47
CHF
26.06.2025 |
93.47
CHF
26.06.2025 |
93.47
CHF
26.06.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
364.09
USD
26.06.2025 |
364.09
USD
26.06.2025 |
364.09
USD
26.06.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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