| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
109.58
CHF
21.11.2025 |
109.58
CHF
21.11.2025 |
109.58
CHF
21.11.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
164.28
EUR
21.11.2025 |
164.28
EUR
21.11.2025 |
164.28
EUR
21.11.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
119.61
EUR
21.11.2025 |
119.61
EUR
21.11.2025 |
119.61
EUR
21.11.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
143.06
EUR
21.11.2025 |
143.06
EUR
21.11.2025 |
143.06
EUR
21.11.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
132.90
EUR
21.11.2025 |
132.90
EUR
21.11.2025 |
132.90
EUR
21.11.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
71.48
USD
21.11.2025 |
71.48
USD
21.11.2025 |
71.48
USD
21.11.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
381.34
EUR
21.11.2025 |
381.34
EUR
21.11.2025 |
381.34
EUR
21.11.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
160.70
EUR
21.11.2025 |
160.70
EUR
21.11.2025 |
160.70
EUR
21.11.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
99.26
EUR
21.11.2025 |
99.26
EUR
21.11.2025 |
99.26
EUR
21.11.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
117.09
EUR
21.11.2025 |
117.09
EUR
21.11.2025 |
117.09
EUR
21.11.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||