Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
108.49
CHF
28.04.2025 |
108.49
CHF
28.04.2025 |
108.49
CHF
28.04.2025 |
-0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
274.56
EUR
28.04.2025 |
274.56
EUR
28.04.2025 |
274.56
EUR
28.04.2025 |
-8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
178.06
USD
28.04.2025 |
178.06
USD
28.04.2025 |
178.06
USD
28.04.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
365.64
SEK
28.04.2025 |
365.64
SEK
28.04.2025 |
365.64
SEK
28.04.2025 |
-12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
446.46
USD
28.04.2025 |
446.46
USD
28.04.2025 |
446.46
USD
28.04.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
406.54
USD
28.04.2025 |
406.54
USD
28.04.2025 |
406.54
USD
28.04.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
223.34
USD
28.04.2025 |
223.34
USD
28.04.2025 |
223.34
USD
28.04.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
201.24
EUR
28.04.2025 |
201.24
EUR
28.04.2025 |
201.24
EUR
28.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
198.53
SEK
28.04.2025 |
198.53
SEK
28.04.2025 |
198.53
SEK
28.04.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
321.17
EUR
28.04.2025 |
321.17
EUR
28.04.2025 |
321.17
EUR
28.04.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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