Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
99.92
USD
26.06.2025 |
99.92
USD
26.06.2025 |
99.92
USD
26.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
98.64
CHF
26.06.2025 |
98.64
CHF
26.06.2025 |
98.64
CHF
26.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
99.14
EUR
26.06.2025 |
99.14
EUR
26.06.2025 |
99.14
EUR
26.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
99.11
EUR
26.06.2025 |
99.11
EUR
26.06.2025 |
99.11
EUR
26.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
99.89
CHF
26.06.2025 |
99.89
CHF
26.06.2025 |
99.89
CHF
26.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
101.99
EUR
26.06.2025 |
101.99
EUR
26.06.2025 |
101.99
EUR
26.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
102.08
EUR
26.06.2025 |
102.08
EUR
26.06.2025 |
102.08
EUR
26.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
154.79
EUR
26.06.2025 |
154.79
EUR
26.06.2025 |
154.79
EUR
26.06.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
443.58
EUR
26.06.2025 |
443.58
EUR
26.06.2025 |
443.58
EUR
26.06.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
76.93
EUR
26.06.2025 |
76.93
EUR
26.06.2025 |
76.93
EUR
26.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |