Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
159.11
EUR
08.01.2025 |
159.11
EUR
08.01.2025 |
159.11
EUR
08.01.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295 |
194.63
USD
08.01.2025 |
194.63
USD
08.01.2025 |
194.63
USD
08.01.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547 |
139.21
USD
08.01.2025 |
139.21
USD
08.01.2025 |
139.21
USD
08.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378 |
202.22
USD
08.01.2025 |
202.22
USD
08.01.2025 |
202.22
USD
08.01.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186 |
150.87
CHF
08.01.2025 |
150.87
CHF
08.01.2025 |
150.87
CHF
08.01.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269 |
162.50
EUR
08.01.2025 |
162.50
EUR
08.01.2025 |
162.50
EUR
08.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
147.32
EUR
08.01.2025 |
147.32
EUR
08.01.2025 |
147.32
EUR
08.01.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
136.36
CHF
08.01.2025 |
136.36
CHF
08.01.2025 |
136.36
CHF
08.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
115.86
CHF
08.01.2025 |
115.86
CHF
08.01.2025 |
115.86
CHF
08.01.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
131.98
EUR
08.01.2025 |
131.98
EUR
08.01.2025 |
131.98
EUR
08.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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