Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
101.00
EUR
14.08.2025 |
101.00
EUR
14.08.2025 |
101.00
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
103.52
USD
14.08.2025 |
103.52
USD
14.08.2025 |
103.52
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
103.09
USD
14.08.2025 |
103.09
USD
14.08.2025 |
103.09
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
103.69
USD
14.08.2025 |
103.69
USD
14.08.2025 |
103.69
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
103.68
USD
14.08.2025 |
103.68
USD
14.08.2025 |
103.68
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
103.75
USD
14.08.2025 |
103.75
USD
14.08.2025 |
103.75
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
101.79
CHF
14.08.2025 |
101.79
CHF
14.08.2025 |
101.79
CHF
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
102.61
EUR
14.08.2025 |
102.61
EUR
14.08.2025 |
102.61
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
102.57
EUR
14.08.2025 |
102.57
EUR
14.08.2025 |
102.57
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
103.90
CHF
14.08.2025 |
103.90
CHF
14.08.2025 |
103.90
CHF
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |