| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
154.11
EUR
21.11.2025 |
154.11
EUR
21.11.2025 |
154.11
EUR
21.11.2025 |
+16.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
201.94
USD
21.11.2025 |
201.94
USD
21.11.2025 |
201.94
USD
21.11.2025 |
+19.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
163.09
USD
21.11.2025 |
163.09
USD
21.11.2025 |
163.09
USD
21.11.2025 |
+19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
348.26
USD
21.11.2025 |
348.26
USD
21.11.2025 |
348.26
USD
21.11.2025 |
+19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
315.89
USD
21.11.2025 |
315.89
USD
21.11.2025 |
315.89
USD
21.11.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
593.60
USD
21.11.2025 |
593.60
USD
21.11.2025 |
593.60
USD
21.11.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
394.54
USD
21.11.2025 |
394.54
USD
21.11.2025 |
394.54
USD
21.11.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
69.95
USD
21.11.2025 |
69.95
USD
21.11.2025 |
69.95
USD
21.11.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
76.25
AUD
21.11.2025 |
76.25
AUD
21.11.2025 |
76.25
AUD
21.11.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
78.28
EUR
21.11.2025 |
78.28
EUR
21.11.2025 |
78.28
EUR
21.11.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||