| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402 |
176.14
USD
08.01.2026 |
176.14
USD
08.01.2026 |
176.14
USD
08.01.2026 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382 |
135.57
CHF
08.01.2026 |
135.57
CHF
08.01.2026 |
135.57
CHF
08.01.2026 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509 |
138.89
CHF
08.01.2026 |
138.89
CHF
08.01.2026 |
138.89
CHF
08.01.2026 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
339.27
EUR
08.01.2026 |
339.27
EUR
08.01.2026 |
339.27
EUR
08.01.2026 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
133.41
USD
08.01.2026 |
133.41
USD
08.01.2026 |
133.41
USD
08.01.2026 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
173.71
EUR
08.01.2026 |
173.71
EUR
08.01.2026 |
173.71
EUR
08.01.2026 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
371.61
EUR
08.01.2026 |
371.61
EUR
08.01.2026 |
371.61
EUR
08.01.2026 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
73.13
CHF
08.01.2026 |
73.13
CHF
08.01.2026 |
73.13
CHF
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
80.47
EUR
08.01.2026 |
80.47
EUR
08.01.2026 |
80.47
EUR
08.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
96.50
USD
08.01.2026 |
96.50
USD
08.01.2026 |
96.50
USD
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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