Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547 |
140.72
USD
23.09.2024 |
140.72
USD
23.09.2024 |
140.72
USD
23.09.2024 |
+12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378 |
204.85
USD
23.09.2024 |
204.85
USD
23.09.2024 |
204.85
USD
23.09.2024 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186 |
154.67
CHF
23.09.2024 |
154.67
CHF
23.09.2024 |
154.67
CHF
23.09.2024 |
+8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269 |
165.40
EUR
23.09.2024 |
165.40
EUR
23.09.2024 |
165.40
EUR
23.09.2024 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
149.61
EUR
23.09.2024 |
149.61
EUR
23.09.2024 |
149.61
EUR
23.09.2024 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
139.48
CHF
23.09.2024 |
139.48
CHF
23.09.2024 |
139.48
CHF
23.09.2024 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
118.52
CHF
23.09.2024 |
118.52
CHF
23.09.2024 |
118.52
CHF
23.09.2024 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
134.05
EUR
23.09.2024 |
134.05
EUR
23.09.2024 |
134.05
EUR
23.09.2024 |
+11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
145.70
GBP
23.09.2024 |
145.70
GBP
23.09.2024 |
145.70
GBP
23.09.2024 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
125.71
CHF
23.09.2024 |
125.71
CHF
23.09.2024 |
125.71
CHF
23.09.2024 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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