Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
103.51
USD
14.08.2025 |
103.51
USD
14.08.2025 |
103.51
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
103.67
USD
14.08.2025 |
103.67
USD
14.08.2025 |
103.67
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
105.54
EUR
14.08.2025 |
105.54
EUR
14.08.2025 |
105.54
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
105.50
EUR
14.08.2025 |
105.50
EUR
14.08.2025 |
105.50
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
103.91
CHF
14.08.2025 |
103.91
CHF
14.08.2025 |
103.91
CHF
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
106.18
GBP
14.08.2025 |
106.18
GBP
14.08.2025 |
106.18
GBP
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
102.42
EUR
14.08.2025 |
102.42
EUR
14.08.2025 |
102.42
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
103.76
CHF
14.08.2025 |
103.76
CHF
14.08.2025 |
103.76
CHF
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
104.96
EUR
14.08.2025 |
104.96
EUR
14.08.2025 |
104.96
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
105.63
EUR
14.08.2025 |
105.63
EUR
14.08.2025 |
105.63
EUR
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |