| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
105.29
CHF
21.11.2025 |
105.29
CHF
21.11.2025 |
105.29
CHF
21.11.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
182.90
EUR
21.11.2025 |
182.90
EUR
21.11.2025 |
182.90
EUR
21.11.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
130.19
CHF
21.11.2025 |
130.19
CHF
21.11.2025 |
130.19
CHF
21.11.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
128.62
CHF
21.11.2025 |
128.62
CHF
21.11.2025 |
128.62
CHF
21.11.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
388.37
USD
21.11.2025 |
388.37
USD
21.11.2025 |
388.37
USD
21.11.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
406.05
GBP
21.11.2025 |
406.05
GBP
21.11.2025 |
406.05
GBP
21.11.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
280.77
USD
21.11.2025 |
280.77
USD
21.11.2025 |
280.77
USD
21.11.2025 |
+18.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
137.67
USD
21.11.2025 |
137.67
USD
21.11.2025 |
137.67
USD
21.11.2025 |
+18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
397.31
USD
21.11.2025 |
397.31
USD
21.11.2025 |
397.31
USD
21.11.2025 |
+18.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
174.61
EUR
21.11.2025 |
174.61
EUR
21.11.2025 |
174.61
EUR
21.11.2025 |
+15.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||