| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.38
CHF
08.01.2026 |
99.38
CHF
08.01.2026 |
99.38
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
106.24
CHF
08.01.2026 |
106.24
CHF
08.01.2026 |
106.24
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
274.64
CHF
08.01.2026 |
274.64
CHF
08.01.2026 |
274.64
CHF
08.01.2026 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
132.13
CHF
08.01.2026 |
132.13
CHF
08.01.2026 |
132.13
CHF
08.01.2026 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
281.15
CHF
08.01.2026 |
281.15
CHF
08.01.2026 |
281.15
CHF
08.01.2026 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877 |
109.80
CHF
08.01.2026 |
109.80
CHF
08.01.2026 |
109.80
CHF
08.01.2026 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
206.34
CHF
08.01.2026 |
206.34
CHF
08.01.2026 |
206.34
CHF
08.01.2026 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
135.77
CHF
08.01.2026 |
135.77
CHF
08.01.2026 |
135.77
CHF
08.01.2026 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661 |
256.41
CHF
08.01.2026 |
256.41
CHF
08.01.2026 |
256.41
CHF
08.01.2026 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
145.72
CHF
08.01.2026 |
145.72
CHF
08.01.2026 |
145.72
CHF
08.01.2026 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||