Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
140.73
EUR
23.09.2024 |
140.73
EUR
23.09.2024 |
140.73
EUR
23.09.2024 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.44
CHF
23.09.2024 |
87.44
CHF
23.09.2024 |
87.44
CHF
23.09.2024 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
110.81
USD
23.09.2024 |
110.81
USD
23.09.2024 |
110.81
USD
23.09.2024 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
98.85
CHF
23.09.2024 |
98.85
CHF
23.09.2024 |
98.85
CHF
23.09.2024 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
115.81
USD
23.09.2024 |
115.81
USD
23.09.2024 |
115.81
USD
23.09.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
104.46
EUR
23.09.2024 |
104.46
EUR
23.09.2024 |
104.46
EUR
23.09.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
104.83
EUR
23.09.2024 |
104.83
EUR
23.09.2024 |
104.83
EUR
23.09.2024 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
115.46
EUR
23.09.2024 |
115.46
EUR
23.09.2024 |
115.46
EUR
23.09.2024 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
110.81
EUR
23.09.2024 |
110.81
EUR
23.09.2024 |
110.81
EUR
23.09.2024 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803 |
104.41
EUR
23.09.2024 |
104.41
EUR
23.09.2024 |
104.41
EUR
23.09.2024 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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