| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
111.87
CHF
21.11.2025 |
111.87
CHF
21.11.2025 |
111.87
CHF
21.11.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
287.67
EUR
21.11.2025 |
287.67
EUR
21.11.2025 |
287.67
EUR
21.11.2025 |
-4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
188.38
USD
21.11.2025 |
188.38
USD
21.11.2025 |
188.38
USD
21.11.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
383.69
SEK
21.11.2025 |
383.69
SEK
21.11.2025 |
383.69
SEK
21.11.2025 |
-8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
470.14
USD
21.11.2025 |
470.14
USD
21.11.2025 |
470.14
USD
21.11.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
426.65
USD
21.11.2025 |
426.65
USD
21.11.2025 |
426.65
USD
21.11.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
236.83
USD
21.11.2025 |
236.83
USD
21.11.2025 |
236.83
USD
21.11.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
208.84
EUR
21.11.2025 |
208.84
EUR
21.11.2025 |
208.84
EUR
21.11.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
205.96
SEK
21.11.2025 |
205.96
SEK
21.11.2025 |
205.96
SEK
21.11.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
332.12
EUR
21.11.2025 |
332.12
EUR
21.11.2025 |
332.12
EUR
21.11.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||