Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
152.03
EUR
06.10.2025 |
152.03
EUR
06.10.2025 |
152.03
EUR
06.10.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
436.57
EUR
06.10.2025 |
436.57
EUR
06.10.2025 |
436.57
EUR
06.10.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
78.73
EUR
06.10.2025 |
78.73
EUR
06.10.2025 |
78.73
EUR
06.10.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
99.25
USD
06.10.2025 |
99.25
USD
06.10.2025 |
99.25
USD
06.10.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
105.89
CHF
06.10.2025 |
105.89
CHF
06.10.2025 |
105.89
CHF
06.10.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
94.20
USD
06.10.2025 |
94.20
USD
06.10.2025 |
94.20
USD
06.10.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.37
CHF
06.10.2025 |
106.37
CHF
06.10.2025 |
106.37
CHF
06.10.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
113.14
USD
06.10.2025 |
113.14
USD
06.10.2025 |
113.14
USD
06.10.2025 |
+14.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
81.63
EUR
06.10.2025 |
81.63
EUR
06.10.2025 |
81.63
EUR
06.10.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
108.62
EUR
06.10.2025 |
108.62
EUR
06.10.2025 |
108.62
EUR
06.10.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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