| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
125.93
USD
08.01.2026 |
125.93
USD
08.01.2026 |
125.93
USD
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
124.12
USD
08.01.2026 |
124.12
USD
08.01.2026 |
124.12
USD
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
132.41
USD
08.01.2026 |
132.41
USD
08.01.2026 |
132.41
USD
08.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
118.50
CHF
08.01.2026 |
118.50
CHF
08.01.2026 |
118.50
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
93.49
CHF
08.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
95.85
CHF
08.01.2026 |
95.85
CHF
08.01.2026 |
95.85
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
234.73
CHF
08.01.2026 |
234.73
CHF
08.01.2026 |
234.73
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
180.03
CHF
08.01.2026 |
180.03
CHF
08.01.2026 |
180.03
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
101.55
CHF
08.01.2026 |
101.55
CHF
08.01.2026 |
101.55
CHF
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
135.19
CHF
08.01.2026 |
135.19
CHF
08.01.2026 |
135.19
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||