Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379 |
114.70
USD
09.01.2025 |
114.70
USD
09.01.2025 |
114.70
USD
09.01.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
119.24
EUR
09.01.2025 |
119.24
EUR
09.01.2025 |
119.24
EUR
09.01.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
115.51
GBP
09.01.2025 |
115.51
GBP
09.01.2025 |
115.51
GBP
09.01.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928 |
110.85
USD
09.01.2025 |
110.85
USD
09.01.2025 |
110.85
USD
09.01.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
115.08
CHF
09.01.2025 |
115.08
CHF
09.01.2025 |
115.08
CHF
09.01.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
115.47
USD
09.01.2025 |
115.47
USD
09.01.2025 |
115.47
USD
09.01.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
115.86
USD
09.01.2025 |
115.86
USD
09.01.2025 |
115.86
USD
09.01.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
351.66
USD
09.01.2025 |
351.66
USD
09.01.2025 |
351.66
USD
09.01.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
101.53
USD
09.01.2025 |
101.53
USD
09.01.2025 |
101.53
USD
09.01.2025 |
-1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
381.01
USD
09.01.2025 |
381.01
USD
09.01.2025 |
381.01
USD
09.01.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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