Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696 |
101.69
CHF
07.10.2025 |
101.69
CHF
07.10.2025 |
101.69
CHF
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
107.64
EUR
07.10.2025 |
107.64
EUR
07.10.2025 |
107.64
EUR
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
107.58
EUR
07.10.2025 |
107.58
EUR
07.10.2025 |
107.58
EUR
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
104.79
CHF
07.10.2025 |
104.79
CHF
07.10.2025 |
104.79
CHF
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
108.59
GBP
07.10.2025 |
108.59
GBP
07.10.2025 |
108.59
GBP
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
104.38
EUR
07.10.2025 |
104.38
EUR
07.10.2025 |
104.38
EUR
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
104.59
CHF
07.10.2025 |
104.59
CHF
07.10.2025 |
104.59
CHF
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
106.79
EUR
07.10.2025 |
106.79
EUR
07.10.2025 |
106.79
EUR
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
107.75
EUR
07.10.2025 |
107.75
EUR
07.10.2025 |
107.75
EUR
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
103.01
EUR
07.10.2025 |
103.01
EUR
07.10.2025 |
103.01
EUR
07.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |