Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
107.99
CHF
23.09.2024 |
107.99
CHF
23.09.2024 |
107.99
CHF
23.09.2024 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
94.05
EUR
23.09.2024 |
94.05
EUR
23.09.2024 |
94.05
EUR
23.09.2024 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
101.22
CHF
23.09.2024 |
101.22
CHF
23.09.2024 |
101.22
CHF
23.09.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
440.84
USD
23.09.2024 |
440.84
USD
23.09.2024 |
440.84
USD
23.09.2024 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
106.83
GBP
23.09.2024 |
106.83
GBP
23.09.2024 |
106.83
GBP
23.09.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
109.91
USD
23.09.2024 |
109.91
USD
23.09.2024 |
109.91
USD
23.09.2024 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
485.23
USD
23.09.2024 |
485.23
USD
23.09.2024 |
485.23
USD
23.09.2024 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
123.29
USD
23.09.2024 |
123.29
USD
23.09.2024 |
123.29
USD
23.09.2024 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A
LU0571085330 |
135.49
USD
23.09.2024 |
135.49
USD
23.09.2024 |
135.49
USD
23.09.2024 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743 |
96.47
USD
23.09.2024 |
96.47
USD
23.09.2024 |
96.47
USD
23.09.2024 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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