| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
123.83
CHF
08.01.2026 |
123.83
CHF
08.01.2026 |
123.83
CHF
08.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
132.86
EUR
08.01.2026 |
132.86
EUR
08.01.2026 |
132.86
EUR
08.01.2026 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
122.02
USD
08.01.2026 |
122.02
USD
08.01.2026 |
122.02
USD
08.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
121.77
USD
08.01.2026 |
121.77
USD
08.01.2026 |
121.77
USD
08.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
124.09
USD
08.01.2026 |
124.09
USD
08.01.2026 |
124.09
USD
08.01.2026 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
53.86
USD
08.01.2026 |
53.86
USD
08.01.2026 |
53.86
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
45.05
USD
08.01.2026 |
45.05
USD
08.01.2026 |
45.05
USD
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208 |
81.57
USD
08.01.2026 |
81.57
USD
08.01.2026 |
81.57
USD
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
114.33
USD
08.01.2026 |
114.33
USD
08.01.2026 |
114.33
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
94.44
CHF
08.01.2026 |
94.44
CHF
08.01.2026 |
94.44
CHF
08.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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