| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
99.03
CHF
08.01.2026 |
99.03
CHF
08.01.2026 |
99.03
CHF
08.01.2026 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
106.86
EUR
08.01.2026 |
106.86
EUR
08.01.2026 |
106.86
EUR
08.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
104.73
CHF
08.01.2026 |
104.73
CHF
08.01.2026 |
104.73
CHF
08.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
122.53
CHF
08.01.2026 |
122.53
CHF
08.01.2026 |
122.53
CHF
08.01.2026 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
131.53
EUR
08.01.2026 |
131.53
EUR
08.01.2026 |
131.53
EUR
08.01.2026 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243 |
102.19
CHF
08.01.2026 |
102.19
CHF
08.01.2026 |
102.19
CHF
08.01.2026 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326 |
110.20
EUR
08.01.2026 |
110.20
EUR
08.01.2026 |
110.20
EUR
08.01.2026 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647 |
109.98
EUR
08.01.2026 |
109.98
EUR
08.01.2026 |
109.98
EUR
08.01.2026 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
92.71
CHF
08.01.2026 |
92.71
CHF
08.01.2026 |
92.71
CHF
08.01.2026 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
103.93
CHF
08.01.2026 |
103.93
CHF
08.01.2026 |
103.93
CHF
08.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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