Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
145.69
EUR
07.10.2025 |
145.69
EUR
07.10.2025 |
145.69
EUR
07.10.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
420.09
EUR
07.10.2025 |
420.09
EUR
07.10.2025 |
420.09
EUR
07.10.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
279.36
EUR
07.10.2025 |
279.36
EUR
07.10.2025 |
279.36
EUR
07.10.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
178.30
EUR
07.10.2025 |
178.30
EUR
07.10.2025 |
178.30
EUR
07.10.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
130.79
CHF
07.10.2025 |
130.79
CHF
07.10.2025 |
130.79
CHF
07.10.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
250.48
EUR
07.10.2025 |
250.48
EUR
07.10.2025 |
250.48
EUR
07.10.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
104.56
CHF
07.10.2025 |
104.56
CHF
07.10.2025 |
104.56
CHF
07.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
107.36
EUR
07.10.2025 |
107.36
EUR
07.10.2025 |
107.36
EUR
07.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
105.85
USD
07.10.2025 |
105.85
USD
07.10.2025 |
105.85
USD
07.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
106.08
USD
07.10.2025 |
106.08
USD
07.10.2025 |
106.08
USD
07.10.2025 |
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