| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
98.46
EUR
08.01.2026 |
98.46
EUR
08.01.2026 |
98.46
EUR
08.01.2026 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
88.87
CHF
08.01.2026 |
88.87
CHF
08.01.2026 |
88.87
CHF
08.01.2026 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
125.21
USD
08.01.2026 |
125.21
USD
08.01.2026 |
125.21
USD
08.01.2026 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
148.15
USD
08.01.2026 |
148.15
USD
08.01.2026 |
148.15
USD
08.01.2026 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
131.54
USD
08.01.2026 |
131.54
USD
08.01.2026 |
131.54
USD
08.01.2026 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
173.42
EUR
08.01.2026 |
173.42
EUR
08.01.2026 |
173.42
EUR
08.01.2026 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
96.63
USD
08.01.2026 |
96.63
USD
08.01.2026 |
96.63
USD
08.01.2026 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
105.73
USD
08.01.2026 |
105.73
USD
08.01.2026 |
105.73
USD
08.01.2026 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
118.36
USD
08.01.2026 |
118.36
USD
08.01.2026 |
118.36
USD
08.01.2026 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
125.01
USD
08.01.2026 |
125.01
USD
08.01.2026 |
125.01
USD
08.01.2026 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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