Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
87.20
EUR
21.08.2025 |
87.20
EUR
21.08.2025 |
87.20
EUR
21.08.2025 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
102.51
USD
21.08.2025 |
102.51
USD
21.08.2025 |
102.51
USD
21.08.2025 |
+13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
743.30
USD
21.08.2025 |
743.30
USD
21.08.2025 |
743.30
USD
21.08.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
188.18
USD
21.08.2025 |
188.18
USD
21.08.2025 |
188.18
USD
21.08.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
80.16
CHF
21.08.2025 |
80.16
CHF
21.08.2025 |
80.16
CHF
21.08.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
164.52
EUR
21.08.2025 |
164.52
EUR
21.08.2025 |
164.52
EUR
21.08.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
142.75
EUR
21.08.2025 |
142.75
EUR
21.08.2025 |
142.75
EUR
21.08.2025 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
115.60
EUR
21.08.2025 |
115.60
EUR
21.08.2025 |
115.60
EUR
21.08.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
103.95
CHF
21.08.2025 |
103.95
CHF
21.08.2025 |
103.95
CHF
21.08.2025 |
+10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
77.03
CHF
21.08.2025 |
77.03
CHF
21.08.2025 |
77.03
CHF
21.08.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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