Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
170.45
USD
08.01.2025 |
170.45
USD
08.01.2025 |
170.45
USD
08.01.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
137.72
USD
08.01.2025 |
137.72
USD
08.01.2025 |
137.72
USD
08.01.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
292.88
USD
08.01.2025 |
292.88
USD
08.01.2025 |
292.88
USD
08.01.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
297.87
USD
08.01.2025 |
297.87
USD
08.01.2025 |
297.87
USD
08.01.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
556.29
USD
08.01.2025 |
556.29
USD
08.01.2025 |
556.29
USD
08.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
368.65
USD
08.01.2025 |
368.65
USD
08.01.2025 |
368.65
USD
08.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
69.95
USD
08.01.2025 |
69.95
USD
08.01.2025 |
69.95
USD
08.01.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
76.73
AUD
08.01.2025 |
76.73
AUD
08.01.2025 |
76.73
AUD
08.01.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
77.41
EUR
08.01.2025 |
77.41
EUR
08.01.2025 |
77.41
EUR
08.01.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
147.40
EUR
08.01.2025 |
147.40
EUR
08.01.2025 |
147.40
EUR
08.01.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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