Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
70.64
USD
23.09.2024 |
70.64
USD
23.09.2024 |
70.64
USD
23.09.2024 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
375.80
EUR
23.09.2024 |
375.80
EUR
23.09.2024 |
375.80
EUR
23.09.2024 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
157.91
EUR
23.09.2024 |
157.91
EUR
23.09.2024 |
157.91
EUR
23.09.2024 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
97.58
EUR
23.09.2024 |
97.58
EUR
23.09.2024 |
97.58
EUR
23.09.2024 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
115.16
EUR
23.09.2024 |
115.16
EUR
23.09.2024 |
115.16
EUR
23.09.2024 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882 |
120.32
USD
23.09.2024 |
120.32
USD
23.09.2024 |
120.32
USD
23.09.2024 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995 |
104.17
CHF
23.09.2024 |
104.17
CHF
23.09.2024 |
104.17
CHF
23.09.2024 |
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700 |
115.35
CHF
23.09.2024 |
115.35
CHF
23.09.2024 |
115.35
CHF
23.09.2024 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379 |
119.85
USD
23.09.2024 |
119.85
USD
23.09.2024 |
119.85
USD
23.09.2024 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
115.30
EUR
23.09.2024 |
115.30
EUR
23.09.2024 |
115.30
EUR
23.09.2024 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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