Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
176.44
EUR
08.01.2025 |
176.44
EUR
08.01.2025 |
176.44
EUR
08.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
127.25
CHF
08.01.2025 |
127.25
CHF
08.01.2025 |
127.25
CHF
08.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
125.35
CHF
08.01.2025 |
125.35
CHF
08.01.2025 |
125.35
CHF
08.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
365.66
USD
08.01.2025 |
365.66
USD
08.01.2025 |
365.66
USD
08.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
405.33
GBP
08.01.2025 |
405.33
GBP
08.01.2025 |
405.33
GBP
08.01.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
238.75
USD
08.01.2025 |
238.75
USD
08.01.2025 |
238.75
USD
08.01.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
120.42
USD
08.01.2025 |
120.42
USD
08.01.2025 |
120.42
USD
08.01.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
337.86
USD
08.01.2025 |
337.86
USD
08.01.2025 |
337.86
USD
08.01.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
152.16
EUR
08.01.2025 |
152.16
EUR
08.01.2025 |
152.16
EUR
08.01.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
133.29
EUR
08.01.2025 |
133.29
EUR
08.01.2025 |
133.29
EUR
08.01.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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