Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187 |
131.16
USD
24.09.2024 |
131.16
USD
24.09.2024 |
131.16
USD
24.09.2024 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866 |
122.18
CHF
24.09.2024 |
122.18
CHF
24.09.2024 |
122.18
CHF
24.09.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088 |
146.55
USD
24.09.2024 |
146.55
USD
24.09.2024 |
146.55
USD
24.09.2024 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185 |
106.86
CHF
24.09.2024 |
106.86
CHF
24.09.2024 |
106.86
CHF
24.09.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
129.41
USD
24.09.2024 |
129.41
USD
24.09.2024 |
129.41
USD
24.09.2024 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
107.10
CHF
24.09.2024 |
107.10
CHF
24.09.2024 |
107.10
CHF
24.09.2024 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
156.63
EUR
24.09.2024 |
156.63
EUR
24.09.2024 |
156.63
EUR
24.09.2024 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
114.09
EUR
24.09.2024 |
114.09
EUR
24.09.2024 |
114.09
EUR
24.09.2024 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
135.91
EUR
24.09.2024 |
135.91
EUR
24.09.2024 |
135.91
EUR
24.09.2024 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
132.93
EUR
24.09.2024 |
132.93
EUR
24.09.2024 |
132.93
EUR
24.09.2024 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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