Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
150.80
USD
26.06.2025 |
150.80
USD
26.06.2025 |
150.80
USD
26.06.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
112.92
USD
26.06.2025 |
112.92
USD
26.06.2025 |
112.92
USD
26.06.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
122.05
EUR
26.06.2025 |
122.05
EUR
26.06.2025 |
122.05
EUR
26.06.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
111.24
CHF
26.06.2025 |
111.24
CHF
26.06.2025 |
111.24
CHF
26.06.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
127.69
CHF
26.06.2025 |
127.69
CHF
26.06.2025 |
127.69
CHF
26.06.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
143.65
GBP
26.06.2025 |
143.65
GBP
26.06.2025 |
143.65
GBP
26.06.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
106.13
EUR
26.06.2025 |
106.13
EUR
26.06.2025 |
106.13
EUR
26.06.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
130.58
EUR
26.06.2025 |
130.58
EUR
26.06.2025 |
130.58
EUR
26.06.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
118.73
CHF
26.06.2025 |
118.73
CHF
26.06.2025 |
118.73
CHF
26.06.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
114.73
GBP
26.06.2025 |
114.73
GBP
26.06.2025 |
114.73
GBP
26.06.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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