Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
112.70
CHF
07.10.2025 |
112.70
CHF
07.10.2025 |
112.70
CHF
07.10.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
113.10
CHF
07.10.2025 |
113.10
CHF
07.10.2025 |
113.10
CHF
07.10.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
150.79
USD
07.10.2025 |
150.79
USD
07.10.2025 |
150.79
USD
07.10.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.54
CHF
07.10.2025 |
99.54
CHF
07.10.2025 |
99.54
CHF
07.10.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
133.90
GBP
07.10.2025 |
133.90
GBP
07.10.2025 |
133.90
GBP
07.10.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
96.54
CHF
07.10.2025 |
96.54
CHF
07.10.2025 |
96.54
CHF
07.10.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
177.64
EUR
07.10.2025 |
177.64
EUR
07.10.2025 |
177.64
EUR
07.10.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
110.61
EUR
07.10.2025 |
110.61
EUR
07.10.2025 |
110.61
EUR
07.10.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
169.02
EUR
07.10.2025 |
169.02
EUR
07.10.2025 |
169.02
EUR
07.10.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
77.47
EUR
07.10.2025 |
77.47
EUR
07.10.2025 |
77.47
EUR
07.10.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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