| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
104.47
CHF
21.11.2025 |
104.47
CHF
21.11.2025 |
104.47
CHF
21.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
107.46
EUR
21.11.2025 |
107.46
EUR
21.11.2025 |
107.46
EUR
21.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
107.71
EUR
21.11.2025 |
107.71
EUR
21.11.2025 |
107.71
EUR
21.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
146.99
EUR
21.11.2025 |
146.99
EUR
21.11.2025 |
146.99
EUR
21.11.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
422.47
EUR
21.11.2025 |
422.47
EUR
21.11.2025 |
422.47
EUR
21.11.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
79.22
EUR
21.11.2025 |
79.22
EUR
21.11.2025 |
79.22
EUR
21.11.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
100.15
USD
21.11.2025 |
100.15
USD
21.11.2025 |
100.15
USD
21.11.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
106.21
CHF
21.11.2025 |
106.21
CHF
21.11.2025 |
106.21
CHF
21.11.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
95.08
USD
21.11.2025 |
95.08
USD
21.11.2025 |
95.08
USD
21.11.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.73
CHF
21.11.2025 |
106.73
CHF
21.11.2025 |
106.73
CHF
21.11.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||