| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
163.06
USD
08.01.2026 |
163.06
USD
08.01.2026 |
163.06
USD
08.01.2026 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
164.07
USD
08.01.2026 |
164.07
USD
08.01.2026 |
164.07
USD
08.01.2026 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605 |
136.54
USD
08.01.2026 |
136.54
USD
08.01.2026 |
136.54
USD
08.01.2026 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114 |
122.94
EUR
08.01.2026 |
122.94
EUR
08.01.2026 |
122.94
EUR
08.01.2026 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762 |
128.56
EUR
08.01.2026 |
128.56
EUR
08.01.2026 |
128.56
EUR
08.01.2026 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615 |
140.50
CHF
08.01.2026 |
140.50
CHF
08.01.2026 |
140.50
CHF
08.01.2026 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682 |
130.49
EUR
08.01.2026 |
130.49
EUR
08.01.2026 |
130.49
EUR
08.01.2026 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830 |
109.65
CHF
08.01.2026 |
109.65
CHF
08.01.2026 |
109.65
CHF
08.01.2026 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464 |
121.84
CHF
08.01.2026 |
121.84
CHF
08.01.2026 |
121.84
CHF
08.01.2026 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888 |
164.90
EUR
08.01.2026 |
164.90
EUR
08.01.2026 |
164.90
EUR
08.01.2026 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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