Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
107.50
CHF
24.09.2024 |
107.50
CHF
24.09.2024 |
107.50
CHF
24.09.2024 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
181.86
EUR
24.09.2024 |
181.86
EUR
24.09.2024 |
181.86
EUR
24.09.2024 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
131.91
CHF
24.09.2024 |
131.91
CHF
24.09.2024 |
131.91
CHF
24.09.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880 |
129.80
CHF
24.09.2024 |
129.80
CHF
24.09.2024 |
129.80
CHF
24.09.2024 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
374.60
USD
24.09.2024 |
374.60
USD
24.09.2024 |
374.60
USD
24.09.2024 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
382.83
GBP
24.09.2024 |
382.83
GBP
24.09.2024 |
382.83
GBP
24.09.2024 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
267.55
USD
24.09.2024 |
267.55
USD
24.09.2024 |
267.55
USD
24.09.2024 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
131.51
USD
24.09.2024 |
131.51
USD
24.09.2024 |
131.51
USD
24.09.2024 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
367.06
USD
24.09.2024 |
367.06
USD
24.09.2024 |
367.06
USD
24.09.2024 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
166.38
EUR
24.09.2024 |
166.38
EUR
24.09.2024 |
166.38
EUR
24.09.2024 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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