Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
286.68
EUR
24.09.2024 |
286.68
EUR
24.09.2024 |
286.68
EUR
24.09.2024 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
182.08
USD
24.09.2024 |
182.08
USD
24.09.2024 |
182.08
USD
24.09.2024 |
+13.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
395.45
SEK
24.09.2024 |
395.45
SEK
24.09.2024 |
395.45
SEK
24.09.2024 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
458.77
USD
24.09.2024 |
458.77
USD
24.09.2024 |
458.77
USD
24.09.2024 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
419.24
USD
24.09.2024 |
419.24
USD
24.09.2024 |
419.24
USD
24.09.2024 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
227.84
USD
24.09.2024 |
227.84
USD
24.09.2024 |
227.84
USD
24.09.2024 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
209.67
EUR
24.09.2024 |
209.67
EUR
24.09.2024 |
209.67
EUR
24.09.2024 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
207.24
SEK
24.09.2024 |
207.24
SEK
24.09.2024 |
207.24
SEK
24.09.2024 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
335.80
EUR
24.09.2024 |
335.80
EUR
24.09.2024 |
335.80
EUR
24.09.2024 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
116.83
CHF
24.09.2024 |
116.83
CHF
24.09.2024 |
116.83
CHF
24.09.2024 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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