Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
112.64
EUR
26.06.2025 |
112.64
EUR
26.06.2025 |
112.64
EUR
26.06.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
130.50
EUR
26.06.2025 |
130.50
EUR
26.06.2025 |
130.50
EUR
26.06.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
122.05
CHF
26.06.2025 |
122.05
CHF
26.06.2025 |
122.05
CHF
26.06.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
117.20
CHF
26.06.2025 |
117.20
CHF
26.06.2025 |
117.20
CHF
26.06.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
128.24
CHF
26.06.2025 |
128.24
CHF
26.06.2025 |
128.24
CHF
26.06.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
207.20
USD
26.06.2025 |
207.20
USD
26.06.2025 |
207.20
USD
26.06.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
153.68
USD
26.06.2025 |
153.68
USD
26.06.2025 |
153.68
USD
26.06.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
76.91
USD
26.06.2025 |
76.91
USD
26.06.2025 |
76.91
USD
26.06.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
67.77
CHF
26.06.2025 |
67.77
CHF
26.06.2025 |
67.77
CHF
26.06.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
78.85
USD
26.06.2025 |
78.85
USD
26.06.2025 |
78.85
USD
26.06.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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