Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875507 |
108.83
EUR
21.08.2025 |
108.83
EUR
21.08.2025 |
108.83
EUR
21.08.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HR (hedged)
LU3043548794 |
104.54
CHF
21.08.2025 |
104.54
CHF
21.08.2025 |
104.54
CHF
21.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678 |
145.72
USD
21.08.2025 |
145.72
USD
21.08.2025 |
145.72
USD
21.08.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333 |
110.49
USD
21.08.2025 |
110.49
USD
21.08.2025 |
110.49
USD
21.08.2025 |
+9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
147.84
USD
21.08.2025 |
147.84
USD
21.08.2025 |
147.84
USD
21.08.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
138.90
USD
21.08.2025 |
138.90
USD
21.08.2025 |
138.90
USD
21.08.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
112.41
CHF
21.08.2025 |
112.41
CHF
21.08.2025 |
112.41
CHF
21.08.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
115.58
EUR
21.08.2025 |
115.58
EUR
21.08.2025 |
115.58
EUR
21.08.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
134.02
EUR
21.08.2025 |
134.02
EUR
21.08.2025 |
134.02
EUR
21.08.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
124.98
CHF
21.08.2025 |
124.98
CHF
21.08.2025 |
124.98
CHF
21.08.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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