Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
100.05
EUR
08.01.2025 |
100.05
EUR
08.01.2025 |
100.05
EUR
08.01.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
83.92
CHF
08.01.2025 |
83.92
CHF
08.01.2025 |
83.92
CHF
08.01.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
109.63
AUD
08.01.2025 |
109.63
AUD
08.01.2025 |
109.63
AUD
08.01.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
90.25
CHF
08.01.2025 |
90.25
CHF
08.01.2025 |
90.25
CHF
08.01.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
85.85
CHF
08.01.2025 |
85.85
CHF
08.01.2025 |
85.85
CHF
08.01.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
126.81
USD
08.01.2025 |
126.81
USD
08.01.2025 |
126.81
USD
08.01.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
117.12
USD
08.01.2025 |
117.12
USD
08.01.2025 |
117.12
USD
08.01.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
125.80
USD
08.01.2025 |
125.80
USD
08.01.2025 |
125.80
USD
08.01.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350 |
342.45
CHF
08.01.2025 |
342.45
CHF
08.01.2025 |
342.45
CHF
08.01.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519 |
575.60
EUR
08.01.2025 |
575.60
EUR
08.01.2025 |
575.60
EUR
08.01.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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