Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
107.42
USD
26.06.2025 |
107.42
USD
26.06.2025 |
107.42
USD
26.06.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
240.38
USD
26.06.2025 |
240.38
USD
26.06.2025 |
240.38
USD
26.06.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364 |
103.24
USD
26.06.2025 |
103.24
USD
26.06.2025 |
103.24
USD
26.06.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104 |
106.16
EUR
26.06.2025 |
106.16
EUR
26.06.2025 |
106.16
EUR
26.06.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689 |
104.78
CHF
26.06.2025 |
104.78
CHF
26.06.2025 |
104.78
CHF
26.06.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762 |
107.34
GBP
26.06.2025 |
107.34
GBP
26.06.2025 |
107.34
GBP
26.06.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056 |
133.79
EUR
26.06.2025 |
133.79
EUR
26.06.2025 |
133.79
EUR
26.06.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130 |
126.01
CHF
26.06.2025 |
126.01
CHF
26.06.2025 |
126.01
CHF
26.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448 |
102.60
CHF
26.06.2025 |
102.60
CHF
26.06.2025 |
102.60
CHF
26.06.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521 |
102.87
EUR
26.06.2025 |
102.87
EUR
26.06.2025 |
102.87
EUR
26.06.2025 |
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