Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
155.19
USD
28.04.2025 |
155.19
USD
28.04.2025 |
155.19
USD
28.04.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
170.88
USD
28.04.2025 |
170.88
USD
28.04.2025 |
170.88
USD
28.04.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
166.22
USD
28.04.2025 |
166.22
USD
28.04.2025 |
166.22
USD
28.04.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
537.14
USD
28.04.2025 |
537.14
USD
28.04.2025 |
537.14
USD
28.04.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
78.53
EUR
28.04.2025 |
78.53
EUR
28.04.2025 |
78.53
EUR
28.04.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
91.60
USD
28.04.2025 |
91.60
USD
28.04.2025 |
91.60
USD
28.04.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
666.43
USD
28.04.2025 |
666.43
USD
28.04.2025 |
666.43
USD
28.04.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
169.04
USD
28.04.2025 |
169.04
USD
28.04.2025 |
169.04
USD
28.04.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
72.97
CHF
28.04.2025 |
72.97
CHF
28.04.2025 |
72.97
CHF
28.04.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
148.75
EUR
28.04.2025 |
148.75
EUR
28.04.2025 |
148.75
EUR
28.04.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |