Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
83.21
EUR
08.01.2025 |
83.21
EUR
08.01.2025 |
83.21
EUR
08.01.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
98.43
USD
08.01.2025 |
98.43
USD
08.01.2025 |
98.43
USD
08.01.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
119.89
USD
08.01.2025 |
119.89
USD
08.01.2025 |
119.89
USD
08.01.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
132.88
USD
08.01.2025 |
132.88
USD
08.01.2025 |
132.88
USD
08.01.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
81.63
CHF
08.01.2025 |
81.63
CHF
08.01.2025 |
81.63
CHF
08.01.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
100.98
EUR
08.01.2025 |
100.98
EUR
08.01.2025 |
100.98
EUR
08.01.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
108.50
AUD
08.01.2025 |
108.50
AUD
08.01.2025 |
108.50
AUD
08.01.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
111.14
EUR
08.01.2025 |
111.14
EUR
08.01.2025 |
111.14
EUR
08.01.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
98.43
CHF
08.01.2025 |
98.43
CHF
08.01.2025 |
98.43
CHF
08.01.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
98.94
CHF
08.01.2025 |
98.94
CHF
08.01.2025 |
98.94
CHF
08.01.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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