Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
721.42
SEK
26.06.2025 |
721.42
SEK
26.06.2025 |
721.42
SEK
26.06.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
92.70
CHF
26.06.2025 |
92.70
CHF
26.06.2025 |
92.70
CHF
26.06.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
92.56
EUR
26.06.2025 |
92.56
EUR
26.06.2025 |
92.56
EUR
26.06.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
722.62
SEK
26.06.2025 |
722.62
SEK
26.06.2025 |
722.62
SEK
26.06.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
124.14
CHF
26.06.2025 |
124.14
CHF
26.06.2025 |
124.14
CHF
26.06.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
133.52
EUR
26.06.2025 |
133.52
EUR
26.06.2025 |
133.52
EUR
26.06.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
125.52
USD
26.06.2025 |
125.52
USD
26.06.2025 |
125.52
USD
26.06.2025 |
+10.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
159.48
USD
26.06.2025 |
159.48
USD
26.06.2025 |
159.48
USD
26.06.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
85.51
USD
26.06.2025 |
85.51
USD
26.06.2025 |
85.51
USD
26.06.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
107.42
USD
26.06.2025 |
107.42
USD
26.06.2025 |
107.42
USD
26.06.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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