Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
716.79
SEK
22.08.2025 |
716.79
SEK
22.08.2025 |
716.79
SEK
22.08.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
122.73
CHF
22.08.2025 |
122.73
CHF
22.08.2025 |
122.73
CHF
22.08.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089 |
132.44
EUR
22.08.2025 |
132.44
EUR
22.08.2025 |
132.44
EUR
22.08.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
124.97
USD
22.08.2025 |
124.97
USD
22.08.2025 |
124.97
USD
22.08.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
158.78
USD
22.08.2025 |
158.78
USD
22.08.2025 |
158.78
USD
22.08.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
85.21
USD
22.08.2025 |
85.21
USD
22.08.2025 |
85.21
USD
22.08.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
110.13
USD
22.08.2025 |
110.13
USD
22.08.2025 |
110.13
USD
22.08.2025 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
110.12
USD
22.08.2025 |
110.12
USD
22.08.2025 |
110.12
USD
22.08.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
246.78
USD
22.08.2025 |
246.78
USD
22.08.2025 |
246.78
USD
22.08.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364 |
105.95
USD
22.08.2025 |
105.95
USD
22.08.2025 |
105.95
USD
22.08.2025 |
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