Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
114.96
CHF
26.06.2025 |
114.96
CHF
26.06.2025 |
114.96
CHF
26.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
114.00
CHF
26.06.2025 |
114.00
CHF
26.06.2025 |
114.00
CHF
26.06.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
114.52
CHF
26.06.2025 |
114.52
CHF
26.06.2025 |
114.52
CHF
26.06.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
127.71
USD
26.06.2025 |
127.71
USD
26.06.2025 |
127.71
USD
26.06.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
128.79
USD
26.06.2025 |
128.79
USD
26.06.2025 |
128.79
USD
26.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
88.27
USD
26.06.2025 |
88.27
USD
26.06.2025 |
88.27
USD
26.06.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
138.56
USD
26.06.2025 |
138.56
USD
26.06.2025 |
138.56
USD
26.06.2025 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
173.78
USD
26.06.2025 |
173.78
USD
26.06.2025 |
173.78
USD
26.06.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
58.52
CHF
26.06.2025 |
58.52
CHF
26.06.2025 |
58.52
CHF
26.06.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
48.10
EUR
26.06.2025 |
48.10
EUR
26.06.2025 |
48.10
EUR
26.06.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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