Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076 |
111.06
USD
08.01.2025 |
111.06
USD
08.01.2025 |
111.06
USD
08.01.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
86.16
CHF
08.01.2025 |
86.16
CHF
08.01.2025 |
86.16
CHF
08.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
107.08
EUR
08.01.2025 |
107.08
EUR
08.01.2025 |
107.08
EUR
08.01.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
98.85
EUR
08.01.2025 |
98.85
EUR
08.01.2025 |
98.85
EUR
08.01.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
96.98
EUR
08.01.2025 |
96.98
EUR
08.01.2025 |
96.98
EUR
08.01.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
99.29
USD
08.01.2025 |
99.29
USD
08.01.2025 |
99.29
USD
08.01.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
77.78
CHF
08.01.2025 |
77.78
CHF
08.01.2025 |
77.78
CHF
08.01.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
83.28
EUR
08.01.2025 |
83.28
EUR
08.01.2025 |
83.28
EUR
08.01.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
96.34
CHF
08.01.2025 |
96.34
CHF
08.01.2025 |
96.34
CHF
08.01.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
76.97
CHF
08.01.2025 |
76.97
CHF
08.01.2025 |
76.97
CHF
08.01.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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