| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
182.97
EUR
08.01.2026 |
182.97
EUR
08.01.2026 |
182.97
EUR
08.01.2026 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
161.67
EUR
08.01.2026 |
161.67
EUR
08.01.2026 |
161.67
EUR
08.01.2026 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
212.46
USD
08.01.2026 |
212.46
USD
08.01.2026 |
212.46
USD
08.01.2026 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
171.58
USD
08.01.2026 |
171.58
USD
08.01.2026 |
171.58
USD
08.01.2026 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
366.63
USD
08.01.2026 |
366.63
USD
08.01.2026 |
366.63
USD
08.01.2026 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
325.35
USD
08.01.2026 |
325.35
USD
08.01.2026 |
325.35
USD
08.01.2026 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
611.97
USD
08.01.2026 |
611.97
USD
08.01.2026 |
611.97
USD
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
406.93
USD
08.01.2026 |
406.93
USD
08.01.2026 |
406.93
USD
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
69.91
USD
08.01.2026 |
69.91
USD
08.01.2026 |
69.91
USD
08.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
76.17
AUD
08.01.2026 |
76.17
AUD
08.01.2026 |
76.17
AUD
08.01.2026 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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