Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
159.04
EUR
26.06.2025 |
159.04
EUR
26.06.2025 |
159.04
EUR
26.06.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
145.64
CHF
26.06.2025 |
145.64
CHF
26.06.2025 |
145.64
CHF
26.06.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
123.72
CHF
26.06.2025 |
123.72
CHF
26.06.2025 |
123.72
CHF
26.06.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
142.45
EUR
26.06.2025 |
142.45
EUR
26.06.2025 |
142.45
EUR
26.06.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
156.93
GBP
26.06.2025 |
156.93
GBP
26.06.2025 |
156.93
GBP
26.06.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
131.81
CHF
26.06.2025 |
131.81
CHF
26.06.2025 |
131.81
CHF
26.06.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
242.56
USD
26.06.2025 |
242.56
USD
26.06.2025 |
242.56
USD
26.06.2025 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
177.10
USD
26.06.2025 |
177.10
USD
26.06.2025 |
177.10
USD
26.06.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
259.82
USD
26.06.2025 |
259.82
USD
26.06.2025 |
259.82
USD
26.06.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
128.94
USD
26.06.2025 |
128.94
USD
26.06.2025 |
128.94
USD
26.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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