Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
107.42
CHF
24.09.2024 |
107.42
CHF
24.09.2024 |
107.42
CHF
24.09.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
92.12
USD
24.09.2024 |
92.12
USD
24.09.2024 |
92.12
USD
24.09.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
107.63
CHF
24.09.2024 |
107.63
CHF
24.09.2024 |
107.63
CHF
24.09.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
108.91
USD
24.09.2024 |
108.91
USD
24.09.2024 |
108.91
USD
24.09.2024 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
81.45
EUR
24.09.2024 |
81.45
EUR
24.09.2024 |
81.45
EUR
24.09.2024 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
104.58
EUR
24.09.2024 |
104.58
EUR
24.09.2024 |
104.58
EUR
24.09.2024 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
92.79
EUR
24.09.2024 |
92.79
EUR
24.09.2024 |
92.79
EUR
24.09.2024 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
93.93
CHF
24.09.2024 |
93.93
CHF
24.09.2024 |
93.93
CHF
24.09.2024 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
353.44
USD
24.09.2024 |
353.44
USD
24.09.2024 |
353.44
USD
24.09.2024 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021 |
83.85
CHF
24.09.2024 |
83.85
CHF
24.09.2024 |
83.85
CHF
24.09.2024 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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