| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
291.53
EUR
08.01.2026 |
291.53
EUR
08.01.2026 |
291.53
EUR
08.01.2026 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
194.02
USD
08.01.2026 |
194.02
USD
08.01.2026 |
194.02
USD
08.01.2026 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
379.68
SEK
08.01.2026 |
379.68
SEK
08.01.2026 |
379.68
SEK
08.01.2026 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
483.70
USD
08.01.2026 |
483.70
USD
08.01.2026 |
483.70
USD
08.01.2026 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
438.61
USD
08.01.2026 |
438.61
USD
08.01.2026 |
438.61
USD
08.01.2026 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
244.06
USD
08.01.2026 |
244.06
USD
08.01.2026 |
244.06
USD
08.01.2026 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
214.29
EUR
08.01.2026 |
214.29
EUR
08.01.2026 |
214.29
EUR
08.01.2026 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
211.13
SEK
08.01.2026 |
211.13
SEK
08.01.2026 |
211.13
SEK
08.01.2026 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
340.48
EUR
08.01.2026 |
340.48
EUR
08.01.2026 |
340.48
EUR
08.01.2026 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
117.37
CHF
08.01.2026 |
117.37
CHF
08.01.2026 |
117.37
CHF
08.01.2026 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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