Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
138.80
EUR
24.09.2024 |
138.80
EUR
24.09.2024 |
138.80
EUR
24.09.2024 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
401.48
EUR
24.09.2024 |
401.48
EUR
24.09.2024 |
401.48
EUR
24.09.2024 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
268.65
EUR
24.09.2024 |
268.65
EUR
24.09.2024 |
268.65
EUR
24.09.2024 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
168.06
EUR
24.09.2024 |
168.06
EUR
24.09.2024 |
168.06
EUR
24.09.2024 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
126.25
CHF
24.09.2024 |
126.25
CHF
24.09.2024 |
126.25
CHF
24.09.2024 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
236.91
EUR
24.09.2024 |
236.91
EUR
24.09.2024 |
236.91
EUR
24.09.2024 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
144.10
EUR
24.09.2024 |
144.10
EUR
24.09.2024 |
144.10
EUR
24.09.2024 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
410.75
EUR
24.09.2024 |
410.75
EUR
24.09.2024 |
410.75
EUR
24.09.2024 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
78.61
EUR
24.09.2024 |
78.61
EUR
24.09.2024 |
78.61
EUR
24.09.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.90
USD
24.09.2024 |
96.90
USD
24.09.2024 |
96.90
USD
24.09.2024 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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