Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
283.55
USD
09.10.2025 |
283.55
USD
09.10.2025 |
283.55
USD
09.10.2025 |
+19.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
135.65
USD
09.10.2025 |
135.65
USD
09.10.2025 |
135.65
USD
09.10.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
119.36
CHF
09.10.2025 |
119.36
CHF
09.10.2025 |
119.36
CHF
09.10.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
118.25
CHF
09.10.2025 |
118.25
CHF
09.10.2025 |
118.25
CHF
09.10.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
118.85
CHF
09.10.2025 |
118.85
CHF
09.10.2025 |
118.85
CHF
09.10.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
134.22
USD
09.10.2025 |
134.22
USD
09.10.2025 |
134.22
USD
09.10.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
135.46
USD
09.10.2025 |
135.46
USD
09.10.2025 |
135.46
USD
09.10.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
92.73
USD
09.10.2025 |
92.73
USD
09.10.2025 |
92.73
USD
09.10.2025 |
+15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
145.31
USD
09.10.2025 |
145.31
USD
09.10.2025 |
145.31
USD
09.10.2025 |
+14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
183.16
USD
09.10.2025 |
183.16
USD
09.10.2025 |
183.16
USD
09.10.2025 |
+16.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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