Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
213.44
EUR
25.09.2024 |
213.44
EUR
25.09.2024 |
213.44
EUR
25.09.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
111.99
CHF
25.09.2024 |
111.99
CHF
25.09.2024 |
111.99
CHF
25.09.2024 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
111.74
CHF
25.09.2024 |
111.74
CHF
25.09.2024 |
111.74
CHF
25.09.2024 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
142.10
USD
25.09.2024 |
142.10
USD
25.09.2024 |
142.10
USD
25.09.2024 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
98.38
CHF
25.09.2024 |
98.38
CHF
25.09.2024 |
98.38
CHF
25.09.2024 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
126.40
GBP
25.09.2024 |
126.40
GBP
25.09.2024 |
126.40
GBP
25.09.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
95.06
CHF
25.09.2024 |
95.06
CHF
25.09.2024 |
95.06
CHF
25.09.2024 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
170.96
EUR
25.09.2024 |
170.96
EUR
25.09.2024 |
170.96
EUR
25.09.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
106.50
EUR
25.09.2024 |
106.50
EUR
25.09.2024 |
106.50
EUR
25.09.2024 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
162.13
EUR
25.09.2024 |
162.13
EUR
25.09.2024 |
162.13
EUR
25.09.2024 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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