Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
88.28
CHF
26.06.2025 |
88.28
CHF
26.06.2025 |
88.28
CHF
26.06.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
109.66
CHF
26.06.2025 |
109.66
CHF
26.06.2025 |
109.66
CHF
26.06.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
97.49
CHF
26.06.2025 |
97.49
CHF
26.06.2025 |
97.49
CHF
26.06.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A
CH0229323123 |
97.04
CHF
26.06.2025 |
97.04
CHF
26.06.2025 |
97.04
CHF
26.06.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI
CH0259052691 |
98.45
CHF
26.06.2025 |
98.45
CHF
26.06.2025 |
98.45
CHF
26.06.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN
CH0381682654 |
95.63
CHF
26.06.2025 |
95.63
CHF
26.06.2025 |
95.63
CHF
26.06.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R
CH0395922807 |
98.77
CHF
26.06.2025 |
98.77
CHF
26.06.2025 |
98.77
CHF
26.06.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S
CH0229324717 |
101.52
CHF
26.06.2025 |
101.52
CHF
26.06.2025 |
101.52
CHF
26.06.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I
CH0565681803 |
137.32
CHF
26.06.2025 |
137.32
CHF
26.06.2025 |
137.32
CHF
26.06.2025 |
-7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R
CH0395922773 |
157.43
CHF
26.06.2025 |
157.43
CHF
26.06.2025 |
157.43
CHF
26.06.2025 |
-7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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