| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
102.38
CHF
08.01.2026 |
102.38
CHF
08.01.2026 |
102.38
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
105.90
EUR
08.01.2026 |
105.90
EUR
08.01.2026 |
105.90
EUR
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
86.77
CHF
08.01.2026 |
86.77
CHF
08.01.2026 |
86.77
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
117.98
AUD
08.01.2026 |
117.98
AUD
08.01.2026 |
117.98
AUD
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HNG (hedged)
LU3247647806 |
100.00
CHF
08.01.2026 |
100.00
CHF
08.01.2026 |
100.00
CHF
08.01.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
93.46
CHF
08.01.2026 |
93.46
CHF
08.01.2026 |
93.46
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
89.09
CHF
08.01.2026 |
89.09
CHF
08.01.2026 |
89.09
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
137.25
USD
08.01.2026 |
137.25
USD
08.01.2026 |
137.25
USD
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
126.76
USD
08.01.2026 |
126.76
USD
08.01.2026 |
126.76
USD
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
136.25
USD
08.01.2026 |
136.25
USD
08.01.2026 |
136.25
USD
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||