Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
108.79
CHF
26.06.2025 |
108.79
CHF
26.06.2025 |
108.79
CHF
26.06.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
118.09
CHF
26.06.2025 |
118.09
CHF
26.06.2025 |
118.09
CHF
26.06.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
126.20
CHF
26.06.2025 |
126.20
CHF
26.06.2025 |
126.20
CHF
26.06.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
111.73
CHF
26.06.2025 |
111.73
CHF
26.06.2025 |
111.73
CHF
26.06.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
125.23
CHF
26.06.2025 |
125.23
CHF
26.06.2025 |
125.23
CHF
26.06.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
129.12
CHF
26.06.2025 |
129.12
CHF
26.06.2025 |
129.12
CHF
26.06.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
106.92
CHF
26.06.2025 |
106.92
CHF
26.06.2025 |
106.92
CHF
26.06.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
97.73
CHF
26.06.2025 |
97.73
CHF
26.06.2025 |
97.73
CHF
26.06.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
103.19
CHF
26.06.2025 |
103.19
CHF
26.06.2025 |
103.19
CHF
26.06.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
109.54
CHF
26.06.2025 |
109.54
CHF
26.06.2025 |
109.54
CHF
26.06.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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