| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
76.51
CHF
08.01.2026 |
76.51
CHF
08.01.2026 |
76.51
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.75
EUR
08.01.2026 |
84.75
EUR
08.01.2026 |
84.75
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
102.29
USD
08.01.2026 |
102.29
USD
08.01.2026 |
102.29
USD
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
129.08
USD
08.01.2026 |
129.08
USD
08.01.2026 |
129.08
USD
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
143.90
USD
08.01.2026 |
143.90
USD
08.01.2026 |
143.90
USD
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
84.01
CHF
08.01.2026 |
84.01
CHF
08.01.2026 |
84.01
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
106.28
EUR
08.01.2026 |
106.28
EUR
08.01.2026 |
106.28
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
116.23
AUD
08.01.2026 |
116.23
AUD
08.01.2026 |
116.23
AUD
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
117.73
EUR
08.01.2026 |
117.73
EUR
08.01.2026 |
117.73
EUR
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
101.95
CHF
08.01.2026 |
101.95
CHF
08.01.2026 |
101.95
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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