Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
120.16
USD
25.09.2024 |
120.16
USD
25.09.2024 |
120.16
USD
25.09.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
120.30
USD
25.09.2024 |
120.30
USD
25.09.2024 |
120.30
USD
25.09.2024 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
121.16
USD
25.09.2024 |
121.16
USD
25.09.2024 |
121.16
USD
25.09.2024 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution A
LU1407930194 |
127.90
CHF
25.09.2024 |
127.90
CHF
25.09.2024 |
127.90
CHF
25.09.2024 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution A
LU0384406087 |
214.69
EUR
25.09.2024 |
214.69
EUR
25.09.2024 |
214.69
EUR
25.09.2024 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution AN
LU1683485418 |
111.85
EUR
25.09.2024 |
111.85
EUR
25.09.2024 |
111.85
EUR
25.09.2024 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution B
LU1407930277 |
129.18
CHF
25.09.2024 |
129.18
CHF
25.09.2024 |
129.18
CHF
25.09.2024 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution B
LU0384406160 |
217.52
EUR
25.09.2024 |
217.52
EUR
25.09.2024 |
217.52
EUR
25.09.2024 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution C
LU0384406244 |
197.27
EUR
25.09.2024 |
197.27
EUR
25.09.2024 |
197.27
EUR
25.09.2024 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution C
LU0571082402 |
126.51
USD
25.09.2024 |
126.51
USD
25.09.2024 |
126.51
USD
25.09.2024 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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