Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
173.39
USD
09.01.2025 |
173.39
USD
09.01.2025 |
173.39
USD
09.01.2025 |
-1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
149.14
GBP
09.01.2025 |
149.14
GBP
09.01.2025 |
149.14
GBP
09.01.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
103.60
USD
09.01.2025 |
103.60
USD
09.01.2025 |
103.60
USD
09.01.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
215.90
USD
09.01.2025 |
215.90
USD
09.01.2025 |
215.90
USD
09.01.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
353.15
USD
09.01.2025 |
353.15
USD
09.01.2025 |
353.15
USD
09.01.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
115.47
USD
08.01.2025 |
115.47
USD
08.01.2025 |
115.47
USD
08.01.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
116.92
USD
08.01.2025 |
116.92
USD
08.01.2025 |
116.92
USD
08.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
115.13
USD
08.01.2025 |
115.13
USD
08.01.2025 |
115.13
USD
08.01.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
117.69
USD
08.01.2025 |
117.69
USD
08.01.2025 |
117.69
USD
08.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
103.63
CHF
08.01.2025 |
103.63
CHF
08.01.2025 |
103.63
CHF
08.01.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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