Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
125.93
USD
28.04.2025 |
125.93
USD
28.04.2025 |
125.93
USD
28.04.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
113.20
CHF
28.04.2025 |
113.20
CHF
28.04.2025 |
113.20
CHF
28.04.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
112.29
CHF
28.04.2025 |
112.29
CHF
28.04.2025 |
112.29
CHF
28.04.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
112.77
CHF
28.04.2025 |
112.77
CHF
28.04.2025 |
112.77
CHF
28.04.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
124.80
USD
28.04.2025 |
124.80
USD
28.04.2025 |
124.80
USD
28.04.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
125.80
USD
28.04.2025 |
125.80
USD
28.04.2025 |
125.80
USD
28.04.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
86.56
USD
28.04.2025 |
86.56
USD
28.04.2025 |
86.56
USD
28.04.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
136.00
USD
28.04.2025 |
136.00
USD
28.04.2025 |
136.00
USD
28.04.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
170.10
USD
28.04.2025 |
170.10
USD
28.04.2025 |
170.10
USD
28.04.2025 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
57.80
CHF
28.04.2025 |
57.80
CHF
28.04.2025 |
57.80
CHF
28.04.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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