Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
650.35
USD
09.01.2025 |
650.35
USD
09.01.2025 |
650.35
USD
09.01.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
165.26
USD
09.01.2025 |
165.26
USD
09.01.2025 |
165.26
USD
09.01.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
72.22
CHF
09.01.2025 |
72.22
CHF
09.01.2025 |
72.22
CHF
09.01.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
146.31
EUR
09.01.2025 |
146.31
EUR
09.01.2025 |
146.31
EUR
09.01.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
127.41
EUR
09.01.2025 |
127.41
EUR
09.01.2025 |
127.41
EUR
09.01.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
102.13
EUR
09.01.2025 |
102.13
EUR
09.01.2025 |
102.13
EUR
09.01.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
93.05
CHF
09.01.2025 |
93.05
CHF
09.01.2025 |
93.05
CHF
09.01.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
68.97
CHF
09.01.2025 |
68.97
CHF
09.01.2025 |
68.97
CHF
09.01.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
82.05
EUR
09.01.2025 |
82.05
EUR
09.01.2025 |
82.05
EUR
09.01.2025 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
75.92
CHF
09.01.2025 |
75.92
CHF
09.01.2025 |
75.92
CHF
09.01.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |