| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333 |
112.93
USD
21.11.2025 |
112.93
USD
21.11.2025 |
112.93
USD
21.11.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
151.24
USD
21.11.2025 |
151.24
USD
21.11.2025 |
151.24
USD
21.11.2025 |
+12.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
143.41
USD
21.11.2025 |
143.41
USD
21.11.2025 |
143.41
USD
21.11.2025 |
+16.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
114.72
CHF
21.11.2025 |
114.72
CHF
21.11.2025 |
114.72
CHF
21.11.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
118.60
EUR
21.11.2025 |
118.60
EUR
21.11.2025 |
118.60
EUR
21.11.2025 |
+13.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
137.81
EUR
21.11.2025 |
137.81
EUR
21.11.2025 |
137.81
EUR
21.11.2025 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
127.73
CHF
21.11.2025 |
127.73
CHF
21.11.2025 |
127.73
CHF
21.11.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
122.81
CHF
21.11.2025 |
122.81
CHF
21.11.2025 |
122.81
CHF
21.11.2025 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
134.52
CHF
21.11.2025 |
134.52
CHF
21.11.2025 |
134.52
CHF
21.11.2025 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
220.94
USD
21.11.2025 |
220.94
USD
21.11.2025 |
220.94
USD
21.11.2025 |
+16.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||