| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
109.85
EUR
08.01.2026 |
109.85
EUR
08.01.2026 |
109.85
EUR
08.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
110.15
CHF
08.01.2026 |
110.15
CHF
08.01.2026 |
110.15
CHF
08.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
113.14
EUR
08.01.2026 |
113.14
EUR
08.01.2026 |
113.14
EUR
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
113.44
EUR
08.01.2026 |
113.44
EUR
08.01.2026 |
113.44
EUR
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
152.54
EUR
08.01.2026 |
152.54
EUR
08.01.2026 |
152.54
EUR
08.01.2026 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
438.82
EUR
08.01.2026 |
438.82
EUR
08.01.2026 |
438.82
EUR
08.01.2026 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
76.75
EUR
08.01.2026 |
76.75
EUR
08.01.2026 |
76.75
EUR
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.96
USD
08.01.2026 |
96.96
USD
08.01.2026 |
96.96
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
102.62
CHF
08.01.2026 |
102.62
CHF
08.01.2026 |
102.62
CHF
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
95.50
USD
08.01.2026 |
95.50
USD
08.01.2026 |
95.50
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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