| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
113.24
EUR
08.01.2026 |
113.24
EUR
08.01.2026 |
113.24
EUR
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
108.20
EUR
08.01.2026 |
108.20
EUR
08.01.2026 |
108.20
EUR
08.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
111.66
USD
08.01.2026 |
111.66
USD
08.01.2026 |
111.66
USD
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
110.71
USD
08.01.2026 |
110.71
USD
08.01.2026 |
110.71
USD
08.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
112.08
USD
08.01.2026 |
112.08
USD
08.01.2026 |
112.08
USD
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
112.03
USD
08.01.2026 |
112.03
USD
08.01.2026 |
112.03
USD
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340 |
106.18
CHF
08.01.2026 |
106.18
CHF
08.01.2026 |
106.18
CHF
08.01.2026 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
112.18
USD
08.01.2026 |
112.18
USD
08.01.2026 |
112.18
USD
08.01.2026 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
108.05
CHF
08.01.2026 |
108.05
CHF
08.01.2026 |
108.05
CHF
08.01.2026 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
109.91
EUR
08.01.2026 |
109.91
EUR
08.01.2026 |
109.91
EUR
08.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||