| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
134.99
USD
24.11.2025 |
134.99
USD
24.11.2025 |
134.99
USD
24.11.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
136.29
USD
24.11.2025 |
136.29
USD
24.11.2025 |
136.29
USD
24.11.2025 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
92.19
USD
24.11.2025 |
92.19
USD
24.11.2025 |
92.19
USD
24.11.2025 |
+14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
144.36
USD
24.11.2025 |
144.36
USD
24.11.2025 |
144.36
USD
24.11.2025 |
+13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
182.36
USD
24.11.2025 |
182.36
USD
24.11.2025 |
182.36
USD
24.11.2025 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
59.96
CHF
24.11.2025 |
59.96
CHF
24.11.2025 |
59.96
CHF
24.11.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
49.74
EUR
24.11.2025 |
49.74
EUR
24.11.2025 |
49.74
EUR
24.11.2025 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
744.97
SEK
24.11.2025 |
744.97
SEK
24.11.2025 |
744.97
SEK
24.11.2025 |
+11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
95.26
CHF
24.11.2025 |
95.26
CHF
24.11.2025 |
95.26
CHF
24.11.2025 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
96.01
EUR
24.11.2025 |
96.01
EUR
24.11.2025 |
96.01
EUR
24.11.2025 |
+12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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