Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
68.09
EUR
08.01.2025 |
68.09
EUR
08.01.2025 |
68.09
EUR
08.01.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
118.19
CHF
08.01.2025 |
118.19
CHF
08.01.2025 |
118.19
CHF
08.01.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
67.72
CHF
08.01.2025 |
67.72
CHF
08.01.2025 |
67.72
CHF
08.01.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
75.99
CHF
08.01.2025 |
75.99
CHF
08.01.2025 |
75.99
CHF
08.01.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
71.30
EUR
08.01.2025 |
71.30
EUR
08.01.2025 |
71.30
EUR
08.01.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
83.60
USD
08.01.2025 |
83.60
USD
08.01.2025 |
83.60
USD
08.01.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
115.03
EUR
08.01.2025 |
115.03
EUR
08.01.2025 |
115.03
EUR
08.01.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
81.88
GBP
08.01.2025 |
81.88
GBP
08.01.2025 |
81.88
GBP
08.01.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
142.53
USD
08.01.2025 |
142.53
USD
08.01.2025 |
142.53
USD
08.01.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
106.34
USD
08.01.2025 |
106.34
USD
08.01.2025 |
106.34
USD
08.01.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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