| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
106.99
USD
08.01.2026 |
106.99
USD
08.01.2026 |
106.99
USD
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
107.20
USD
08.01.2026 |
107.20
USD
08.01.2026 |
107.20
USD
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696 |
106.14
CHF
08.01.2026 |
106.14
CHF
08.01.2026 |
106.14
CHF
08.01.2026 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
107.75
EUR
08.01.2026 |
107.75
EUR
08.01.2026 |
107.75
EUR
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
107.72
EUR
08.01.2026 |
107.72
EUR
08.01.2026 |
107.72
EUR
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
105.02
CHF
08.01.2026 |
105.02
CHF
08.01.2026 |
105.02
CHF
08.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
113.66
GBP
08.01.2026 |
113.66
GBP
08.01.2026 |
113.66
GBP
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
109.51
EUR
08.01.2026 |
109.51
EUR
08.01.2026 |
109.51
EUR
08.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
109.85
CHF
08.01.2026 |
109.85
CHF
08.01.2026 |
109.85
CHF
08.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
111.73
EUR
08.01.2026 |
111.73
EUR
08.01.2026 |
111.73
EUR
08.01.2026 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||