Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
112.04
EUR
25.09.2024 |
112.04
EUR
25.09.2024 |
112.04
EUR
25.09.2024 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
83.47
GBP
25.09.2024 |
83.47
GBP
25.09.2024 |
83.47
GBP
25.09.2024 |
+14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
143.09
USD
25.09.2024 |
143.09
USD
25.09.2024 |
143.09
USD
25.09.2024 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
106.53
USD
25.09.2024 |
106.53
USD
25.09.2024 |
106.53
USD
25.09.2024 |
+14.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
117.62
EUR
25.09.2024 |
117.62
EUR
25.09.2024 |
117.62
EUR
25.09.2024 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
109.08
CHF
25.09.2024 |
109.08
CHF
25.09.2024 |
109.08
CHF
25.09.2024 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
124.55
CHF
25.09.2024 |
124.55
CHF
25.09.2024 |
124.55
CHF
25.09.2024 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
135.75
GBP
25.09.2024 |
135.75
GBP
25.09.2024 |
135.75
GBP
25.09.2024 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
101.72
EUR
25.09.2024 |
101.72
EUR
25.09.2024 |
101.72
EUR
25.09.2024 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
125.30
EUR
25.09.2024 |
125.30
EUR
25.09.2024 |
125.30
EUR
25.09.2024 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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