Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
163.08
USD
25.09.2024 |
163.08
USD
25.09.2024 |
163.08
USD
25.09.2024 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
112.33
USD
25.09.2024 |
112.33
USD
25.09.2024 |
112.33
USD
25.09.2024 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
123.02
USD
25.09.2024 |
123.02
USD
25.09.2024 |
123.02
USD
25.09.2024 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
105.20
USD
25.09.2024 |
105.20
USD
25.09.2024 |
105.20
USD
25.09.2024 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
73.81
EUR
25.09.2024 |
73.81
EUR
25.09.2024 |
73.81
EUR
25.09.2024 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
126.58
CHF
25.09.2024 |
126.58
CHF
25.09.2024 |
126.58
CHF
25.09.2024 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
72.46
CHF
25.09.2024 |
72.46
CHF
25.09.2024 |
72.46
CHF
25.09.2024 |
+10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
81.28
CHF
25.09.2024 |
81.28
CHF
25.09.2024 |
81.28
CHF
25.09.2024 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
75.87
EUR
25.09.2024 |
75.87
EUR
25.09.2024 |
75.87
EUR
25.09.2024 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
88.35
USD
25.09.2024 |
88.35
USD
25.09.2024 |
88.35
USD
25.09.2024 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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