Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835 |
119.02
CHF
10.01.2025 |
119.02
CHF
10.01.2025 |
119.02
CHF
10.01.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678 |
133.07
USD
10.01.2025 |
133.07
USD
10.01.2025 |
133.07
USD
10.01.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213 |
134.75
USD
10.01.2025 |
134.75
USD
10.01.2025 |
134.75
USD
10.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115 |
123.27
USD
10.01.2025 |
123.27
USD
10.01.2025 |
123.27
USD
10.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134 |
102.47
CHF
10.01.2025 |
102.47
CHF
10.01.2025 |
102.47
CHF
10.01.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050 |
104.09
EUR
10.01.2025 |
104.09
EUR
10.01.2025 |
104.09
EUR
10.01.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
120.17
EUR
10.01.2025 |
120.17
EUR
10.01.2025 |
120.17
EUR
10.01.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
113.49
CHF
10.01.2025 |
113.49
CHF
10.01.2025 |
113.49
CHF
10.01.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
108.83
CHF
10.01.2025 |
108.83
CHF
10.01.2025 |
108.83
CHF
10.01.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
119.05
CHF
10.01.2025 |
119.05
CHF
10.01.2025 |
119.05
CHF
10.01.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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