| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.67
EUR
08.01.2026 |
108.67
EUR
08.01.2026 |
108.67
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
376.44
EUR
08.01.2026 |
376.44
EUR
08.01.2026 |
376.44
EUR
08.01.2026 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
142.68
EUR
08.01.2026 |
142.68
EUR
08.01.2026 |
142.68
EUR
08.01.2026 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
420.48
EUR
08.01.2026 |
420.48
EUR
08.01.2026 |
420.48
EUR
08.01.2026 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
279.20
EUR
08.01.2026 |
279.20
EUR
08.01.2026 |
279.20
EUR
08.01.2026 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
179.08
EUR
08.01.2026 |
179.08
EUR
08.01.2026 |
179.08
EUR
08.01.2026 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
130.61
CHF
08.01.2026 |
130.61
CHF
08.01.2026 |
130.61
CHF
08.01.2026 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
251.35
EUR
08.01.2026 |
251.35
EUR
08.01.2026 |
251.35
EUR
08.01.2026 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
104.85
CHF
08.01.2026 |
104.85
CHF
08.01.2026 |
104.85
CHF
08.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
107.55
EUR
08.01.2026 |
107.55
EUR
08.01.2026 |
107.55
EUR
08.01.2026 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||