Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
99.75
CHF
09.10.2025 |
99.75
CHF
09.10.2025 |
99.75
CHF
09.10.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
105.48
CHF
09.10.2025 |
105.48
CHF
09.10.2025 |
105.48
CHF
09.10.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
111.97
CHF
09.10.2025 |
111.97
CHF
09.10.2025 |
111.97
CHF
09.10.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
90.31
CHF
09.10.2025 |
90.31
CHF
09.10.2025 |
90.31
CHF
09.10.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
112.17
CHF
09.10.2025 |
112.17
CHF
09.10.2025 |
112.17
CHF
09.10.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
99.72
CHF
09.10.2025 |
99.72
CHF
09.10.2025 |
99.72
CHF
09.10.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A
CH0229323123 |
97.60
CHF
09.10.2025 |
97.60
CHF
09.10.2025 |
97.60
CHF
09.10.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI
CH0259052691 |
99.11
CHF
09.10.2025 |
99.11
CHF
09.10.2025 |
99.11
CHF
09.10.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN
CH0381682654 |
96.27
CHF
09.10.2025 |
96.27
CHF
09.10.2025 |
96.27
CHF
09.10.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R
CH0395922807 |
99.43
CHF
09.10.2025 |
99.43
CHF
09.10.2025 |
99.43
CHF
09.10.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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