Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
97.98
EUR
25.09.2024 |
97.98
EUR
25.09.2024 |
97.98
EUR
25.09.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
96.82
CHF
25.09.2024 |
96.82
CHF
25.09.2024 |
96.82
CHF
25.09.2024 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
84.62
CHF
25.09.2024 |
84.62
CHF
25.09.2024 |
84.62
CHF
25.09.2024 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
110.55
EUR
25.09.2024 |
110.55
EUR
25.09.2024 |
110.55
EUR
25.09.2024 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
90.92
CHF
25.09.2024 |
90.92
CHF
25.09.2024 |
90.92
CHF
25.09.2024 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
163.08
USD
25.09.2024 |
163.08
USD
25.09.2024 |
163.08
USD
25.09.2024 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
112.33
USD
25.09.2024 |
112.33
USD
25.09.2024 |
112.33
USD
25.09.2024 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
123.02
USD
25.09.2024 |
123.02
USD
25.09.2024 |
123.02
USD
25.09.2024 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
105.20
USD
25.09.2024 |
105.20
USD
25.09.2024 |
105.20
USD
25.09.2024 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
73.81
EUR
25.09.2024 |
73.81
EUR
25.09.2024 |
73.81
EUR
25.09.2024 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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