Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Von Graffenried Immobilien SICAV - Immobilien Schweiz (SICAV)
CH0502679795 |
109.42
CHF
30.06.2024 |
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Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022 |
486.80
CHF
25.04.2025 |
486.55
CHF
25.04.2025 |
487.04
CHF
25.04.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
110.08
CHF
25.04.2025 |
110.08
CHF
25.04.2025 |
110.08
CHF
25.04.2025 |
-2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
80.97
CHF
25.04.2025 |
80.97
CHF
25.04.2025 |
80.97
CHF
25.04.2025 |
-2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
107.74
CHF
25.04.2025 |
107.74
CHF
25.04.2025 |
107.74
CHF
25.04.2025 |
-2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
115.63
CHF
25.04.2025 |
115.63
CHF
25.04.2025 |
115.63
CHF
25.04.2025 |
-2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
123.02
CHF
25.04.2025 |
123.02
CHF
25.04.2025 |
123.02
CHF
25.04.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
110.89
CHF
25.04.2025 |
110.89
CHF
25.04.2025 |
110.89
CHF
25.04.2025 |
-1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
122.03
CHF
25.04.2025 |
122.03
CHF
25.04.2025 |
122.03
CHF
25.04.2025 |
-1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
128.42
CHF
25.04.2025 |
128.42
CHF
25.04.2025 |
128.42
CHF
25.04.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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