Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,443.20
EUR
22.08.2025 |
1,441.76
EUR
22.08.2025 |
+14.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1,393.84
EUR
22.08.2025 |
1,392.45
EUR
22.08.2025 |
+14.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1,457.83
EUR
22.08.2025 |
1,456.37
EUR
22.08.2025 |
+14.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
1,919.74
EUR
22.08.2025 |
1,917.82
EUR
22.08.2025 |
+14.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1,787.68
EUR
22.08.2025 |
1,785.89
EUR
22.08.2025 |
+14.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
1,948.21
EUR
22.08.2025 |
1,946.26
EUR
22.08.2025 |
+14.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X
LU1369528200 |
2,066.38
EUR
22.08.2025 |
2,064.31
EUR
22.08.2025 |
+15.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
LU2495829306 |
1,267.17
EUR
22.08.2025 |
1,265.90
EUR
22.08.2025 |
+14.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,738.28
CHF
22.08.2025 |
1,737.41
CHF
22.08.2025 |
+6.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,473.94
EUR
22.08.2025 |
2,472.70
EUR
22.08.2025 |
+8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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