Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Global Bond S
CH1401856641 |
99.91
CHF
09.10.2025 |
99.91
CHF
09.10.2025 |
99.91
CHF
09.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
113.44
CHF
09.10.2025 |
113.44
CHF
09.10.2025 |
113.44
CHF
09.10.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
83.88
CHF
09.10.2025 |
83.88
CHF
09.10.2025 |
83.88
CHF
09.10.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
111.81
CHF
09.10.2025 |
111.81
CHF
09.10.2025 |
111.81
CHF
09.10.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
121.37
CHF
09.10.2025 |
121.37
CHF
09.10.2025 |
121.37
CHF
09.10.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
129.73
CHF
09.10.2025 |
129.73
CHF
09.10.2025 |
129.73
CHF
09.10.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
114.94
CHF
09.10.2025 |
114.94
CHF
09.10.2025 |
114.94
CHF
09.10.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
128.83
CHF
09.10.2025 |
128.83
CHF
09.10.2025 |
128.83
CHF
09.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
132.93
CHF
09.10.2025 |
132.93
CHF
09.10.2025 |
132.93
CHF
09.10.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
109.99
CHF
09.10.2025 |
109.99
CHF
09.10.2025 |
109.99
CHF
09.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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