Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
110.65
CHF
25.09.2024 |
110.65
CHF
25.09.2024 |
110.65
CHF
25.09.2024 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
120.83
CHF
25.09.2024 |
120.83
CHF
25.09.2024 |
120.83
CHF
25.09.2024 |
+8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
189.50
USD
25.09.2024 |
189.50
USD
25.09.2024 |
189.50
USD
25.09.2024 |
+12.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
140.20
USD
25.09.2024 |
140.20
USD
25.09.2024 |
140.20
USD
25.09.2024 |
+12.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
77.67
USD
25.09.2024 |
77.67
USD
25.09.2024 |
77.67
USD
25.09.2024 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
70.59
CHF
25.09.2024 |
70.59
CHF
25.09.2024 |
70.59
CHF
25.09.2024 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
78.93
USD
25.09.2024 |
78.93
USD
25.09.2024 |
78.93
USD
25.09.2024 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
108.35
USD
25.09.2024 |
108.35
USD
25.09.2024 |
108.35
USD
25.09.2024 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107 |
82.95
CHF
25.09.2024 |
82.95
CHF
25.09.2024 |
82.95
CHF
25.09.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
92.13
EUR
25.09.2024 |
92.13
EUR
25.09.2024 |
92.13
EUR
25.09.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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