Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,106.81
EUR
22.08.2025 |
1,105.15
EUR
22.08.2025 |
+4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,099.87
EUR
22.08.2025 |
1,098.22
EUR
22.08.2025 |
+3.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,101.62
EUR
22.08.2025 |
1,099.97
EUR
22.08.2025 |
+3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1,108.01
USD
22.08.2025 |
1,106.35
USD
22.08.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,216.87
USD
22.08.2025 |
1,215.04
USD
22.08.2025 |
+8.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1,035.53
EUR
22.08.2025 |
1,033.98
EUR
22.08.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,184.81
USD
22.08.2025 |
1,183.03
USD
22.08.2025 |
+8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,149.46
EUR
22.08.2025 |
1,147.74
EUR
22.08.2025 |
+4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,197.67
USD
22.08.2025 |
1,195.87
USD
22.08.2025 |
+9.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,635.39
CHF
22.08.2025 |
1,633.75
CHF
22.08.2025 |
+12.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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