| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
112.49
CHF
08.01.2026 |
112.49
CHF
08.01.2026 |
112.49
CHF
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
113.04
CHF
08.01.2026 |
113.04
CHF
08.01.2026 |
113.04
CHF
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
152.42
USD
08.01.2026 |
152.42
USD
08.01.2026 |
152.42
USD
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.50
CHF
08.01.2026 |
99.50
CHF
08.01.2026 |
99.50
CHF
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
135.34
GBP
08.01.2026 |
135.34
GBP
08.01.2026 |
135.34
GBP
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
96.56
CHF
08.01.2026 |
96.56
CHF
08.01.2026 |
96.56
CHF
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
178.62
EUR
08.01.2026 |
178.62
EUR
08.01.2026 |
178.62
EUR
08.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
111.21
EUR
08.01.2026 |
111.21
EUR
08.01.2026 |
111.21
EUR
08.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
170.08
EUR
08.01.2026 |
170.08
EUR
08.01.2026 |
170.08
EUR
08.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
76.03
EUR
08.01.2026 |
76.03
EUR
08.01.2026 |
76.03
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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