Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIAC Equity Switzerland
CH1336969154 |
109.68
CHF
09.10.2025 |
+11.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAC Equity Switzerland Sustainable
CH1336969097 |
109.50
CHF
09.10.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAC Gold
CH1336969113 |
138.08
CHF
09.10.2025 |
+36.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAC Real Estate World
CH1365955884 |
93.03
CHF
09.10.2025 |
-2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAC Real Estate World Sustainable
CH1336969022 |
93.58
CHF
09.10.2025 |
-3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Graffenried Immobilien SICAV - Immobilien Schweiz (SICAV)
CH0502679795 |
109.60
CHF
30.06.2025 |
115.00
CHF
10.10.2025 |
+5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
115.57
CHF
09.10.2025 |
115.57
CHF
09.10.2025 |
115.57
CHF
09.10.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
153.28
CHF
09.10.2025 |
153.28
CHF
09.10.2025 |
153.28
CHF
09.10.2025 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144 |
140.84
CHF
09.10.2025 |
140.84
CHF
09.10.2025 |
140.84
CHF
09.10.2025 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
169.21
USD
09.10.2025 |
169.21
USD
09.10.2025 |
169.21
USD
09.10.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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