| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
134.46
EUR
08.01.2026 |
134.46
EUR
08.01.2026 |
134.46
EUR
08.01.2026 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
119.87
CHF
08.01.2026 |
119.87
CHF
08.01.2026 |
119.87
CHF
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
88.84
CHF
08.01.2026 |
88.84
CHF
08.01.2026 |
88.84
CHF
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
108.02
EUR
08.01.2026 |
108.02
EUR
08.01.2026 |
108.02
EUR
08.01.2026 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
98.33
CHF
08.01.2026 |
98.33
CHF
08.01.2026 |
98.33
CHF
08.01.2026 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
234.11
USD
08.01.2026 |
234.11
USD
08.01.2026 |
234.11
USD
08.01.2026 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
184.31
GBP
08.01.2026 |
184.31
GBP
08.01.2026 |
184.31
GBP
08.01.2026 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
139.90
USD
08.01.2026 |
139.90
USD
08.01.2026 |
139.90
USD
08.01.2026 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
293.06
USD
08.01.2026 |
293.06
USD
08.01.2026 |
293.06
USD
08.01.2026 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
481.83
USD
06.01.2026 |
481.83
USD
06.01.2026 |
481.83
USD
06.01.2026 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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