Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
125.85
USD
26.09.2024 |
125.85
USD
26.09.2024 |
125.85
USD
26.09.2024 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
81.25
USD
26.09.2024 |
81.25
USD
26.09.2024 |
81.25
USD
26.09.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
128.11
USD
26.09.2024 |
128.11
USD
26.09.2024 |
128.11
USD
26.09.2024 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
158.60
USD
26.09.2024 |
158.60
USD
26.09.2024 |
158.60
USD
26.09.2024 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
55.73
CHF
26.09.2024 |
55.73
CHF
26.09.2024 |
55.73
CHF
26.09.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
45.07
EUR
26.09.2024 |
45.07
EUR
26.09.2024 |
45.07
EUR
26.09.2024 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
677.03
SEK
26.09.2024 |
677.03
SEK
26.09.2024 |
677.03
SEK
26.09.2024 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
87.71
CHF
26.09.2024 |
87.71
CHF
26.09.2024 |
87.71
CHF
26.09.2024 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
86.16
EUR
26.09.2024 |
86.16
EUR
26.09.2024 |
86.16
EUR
26.09.2024 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
673.89
SEK
26.09.2024 |
673.89
SEK
26.09.2024 |
673.89
SEK
26.09.2024 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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