Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
124.31
USD
13.01.2025 |
124.31
USD
13.01.2025 |
124.31
USD
13.01.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
113.09
CHF
13.01.2025 |
113.09
CHF
13.01.2025 |
113.09
CHF
13.01.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
112.33
CHF
13.01.2025 |
112.33
CHF
13.01.2025 |
112.33
CHF
13.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
112.71
CHF
13.01.2025 |
112.71
CHF
13.01.2025 |
112.71
CHF
13.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
123.29
USD
13.01.2025 |
123.29
USD
13.01.2025 |
123.29
USD
13.01.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
124.19
USD
13.01.2025 |
124.19
USD
13.01.2025 |
124.19
USD
13.01.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
83.59
USD
13.01.2025 |
83.59
USD
13.01.2025 |
83.59
USD
13.01.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
131.57
USD
13.01.2025 |
131.57
USD
13.01.2025 |
131.57
USD
13.01.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
163.72
USD
13.01.2025 |
163.72
USD
13.01.2025 |
163.72
USD
13.01.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
56.61
CHF
13.01.2025 |
56.61
CHF
13.01.2025 |
56.61
CHF
13.01.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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