| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
191.88
USD
08.01.2026 |
191.88
USD
08.01.2026 |
191.88
USD
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
187.01
USD
08.01.2026 |
187.01
USD
08.01.2026 |
187.01
USD
08.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
697.40
USD
08.01.2026 |
697.40
USD
08.01.2026 |
697.40
USD
08.01.2026 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
100.66
EUR
08.01.2026 |
100.66
EUR
08.01.2026 |
100.66
EUR
08.01.2026 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
119.12
USD
08.01.2026 |
119.12
USD
08.01.2026 |
119.12
USD
08.01.2026 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
868.76
USD
08.01.2026 |
868.76
USD
08.01.2026 |
868.76
USD
08.01.2026 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
219.44
USD
08.01.2026 |
219.44
USD
08.01.2026 |
219.44
USD
08.01.2026 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
92.06
CHF
08.01.2026 |
92.06
CHF
08.01.2026 |
92.06
CHF
08.01.2026 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
190.58
EUR
08.01.2026 |
190.58
EUR
08.01.2026 |
190.58
EUR
08.01.2026 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
164.97
EUR
08.01.2026 |
164.97
EUR
08.01.2026 |
164.97
EUR
08.01.2026 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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