Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
1,952.59
EUR
09.10.2025 |
1,950.64
EUR
09.10.2025 |
+15.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X
LU1369528200 |
2,071.53
EUR
09.10.2025 |
2,069.46
EUR
09.10.2025 |
+15.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
LU2495829306 |
1,269.74
EUR
09.10.2025 |
1,268.47
EUR
09.10.2025 |
+15.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,769.97
CHF
09.10.2025 |
1,769.09
CHF
09.10.2025 |
+8.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,524.70
EUR
09.10.2025 |
2,523.44
EUR
09.10.2025 |
+10.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1,514.19
EUR
09.10.2025 |
1,513.43
EUR
09.10.2025 |
+10.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
3,131.41
USD
09.10.2025 |
3,129.84
USD
09.10.2025 |
+12.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
2,918.50
USD
09.10.2025 |
2,917.04
USD
09.10.2025 |
+11.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
3,172.47
USD
09.10.2025 |
3,170.88
USD
09.10.2025 |
+12.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3,367.61
USD
09.10.2025 |
3,365.93
USD
09.10.2025 |
+13.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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