Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
112.09
EUR
26.09.2024 |
112.09
EUR
26.09.2024 |
112.09
EUR
26.09.2024 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
113.69
EUR
26.09.2024 |
113.69
EUR
26.09.2024 |
113.69
EUR
26.09.2024 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369 |
430.28
USD
27.09.2024 |
430.28
USD
27.09.2024 |
430.28
USD
27.09.2024 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288 |
106.03
USD
27.09.2024 |
106.03
USD
27.09.2024 |
106.03
USD
27.09.2024 |
+10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755 |
510.86
USD
27.09.2024 |
510.86
USD
27.09.2024 |
510.86
USD
27.09.2024 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026 |
201.44
USD
27.09.2024 |
201.44
USD
27.09.2024 |
201.44
USD
27.09.2024 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409 |
161.87
EUR
27.09.2024 |
161.87
EUR
27.09.2024 |
161.87
EUR
27.09.2024 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733 |
139.43
EUR
27.09.2024 |
139.43
EUR
27.09.2024 |
139.43
EUR
27.09.2024 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106 |
92.67
EUR
27.09.2024 |
92.67
EUR
27.09.2024 |
92.67
EUR
27.09.2024 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849 |
87.89
CHF
27.09.2024 |
87.89
CHF
27.09.2024 |
87.89
CHF
27.09.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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