| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
168.86
USD
16.12.2025 |
168.86
USD
16.12.2025 |
168.86
USD
16.12.2025 |
+16.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
90.80
USD
16.12.2025 |
90.80
USD
16.12.2025 |
90.80
USD
16.12.2025 |
+17.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
109.16
USD
16.12.2025 |
109.16
USD
16.12.2025 |
109.16
USD
16.12.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905 |
101.02
CHF
16.12.2025 |
101.02
CHF
16.12.2025 |
101.02
CHF
16.12.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036 |
101.60
EUR
16.12.2025 |
101.60
EUR
16.12.2025 |
101.60
EUR
16.12.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814 |
102.15
USD
16.12.2025 |
102.15
USD
16.12.2025 |
102.15
USD
16.12.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
113.12
USD
16.12.2025 |
113.12
USD
16.12.2025 |
113.12
USD
16.12.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
254.23
USD
16.12.2025 |
254.23
USD
16.12.2025 |
254.23
USD
16.12.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364 |
109.12
USD
16.12.2025 |
109.12
USD
16.12.2025 |
109.12
USD
16.12.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104 |
110.59
EUR
16.12.2025 |
110.59
EUR
16.12.2025 |
110.59
EUR
16.12.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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