Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1,289.41
USD
09.10.2025 |
1,284.25
USD
09.10.2025 |
+6.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1,281.69
USD
09.10.2025 |
1,276.56
USD
09.10.2025 |
+6.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1,073.45
EUR
09.10.2025 |
1,069.16
EUR
09.10.2025 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1,116.19
EUR
09.10.2025 |
1,114.52
EUR
09.10.2025 |
+6.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
749.96
EUR
09.10.2025 |
748.84
EUR
09.10.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1,125.43
EUR
09.10.2025 |
1,123.74
EUR
09.10.2025 |
+5.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1,117.15
EUR
09.10.2025 |
1,115.47
EUR
09.10.2025 |
+5.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1,119.14
EUR
09.10.2025 |
1,117.46
EUR
09.10.2025 |
+5.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1,125.09
USD
09.10.2025 |
1,123.40
USD
09.10.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,237.50
USD
09.10.2025 |
1,235.64
USD
09.10.2025 |
+10.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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