| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
LU2495829306 |
1,245.87
EUR
25.11.2025 |
1,244.62
EUR
25.11.2025 |
+13.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,795.13
CHF
25.11.2025 |
1,794.23
CHF
25.11.2025 |
+9.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,564.03
EUR
25.11.2025 |
2,562.75
EUR
25.11.2025 |
+12.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1,536.37
EUR
25.11.2025 |
1,535.60
EUR
25.11.2025 |
+11.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
3,188.77
USD
25.11.2025 |
3,187.18
USD
25.11.2025 |
+14.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
2,969.26
USD
25.11.2025 |
2,967.78
USD
25.11.2025 |
+13.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Super Institutional
LU1369530875 |
3,231.44
USD
25.11.2025 |
3,229.82
USD
25.11.2025 |
+14.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD X
LU1369530362 |
3,441.69
USD
25.11.2025 |
3,439.97
USD
25.11.2025 |
+16.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Y USD
LU2495829215 |
1,521.90
USD
25.11.2025 |
1,521.14
USD
25.11.2025 |
+15.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Institutional
LU1369533200 |
1,418.89
CHF
25.11.2025 |
1,417.47
CHF
25.11.2025 |
+17.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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